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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 457.00 | 176 173.00 | 115 284.00 | 291 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 645.00 | 116 770.00 | 55 875.00 | 172 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 637.00 | 292 943.00 | 187 694.00 | 480 637.00 |
BT Marchandises | 4 281.00 | | 4 281.00 | 4 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 362.00 | 5 239.00 | 391 123.00 | 396 362.00 |
BZ Autres créances | 150 953.00 | | 150 953.00 | 150 953.00 |
CF Disponibilités | 117 526.00 | | 117 526.00 | 117 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 772.00 | | 10 772.00 | 10 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 893.00 | 5 239.00 | 674 654.00 | 679 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 530.00 | 298 182.00 | 862 348.00 | 1 160 530.00 |
CU Autres participations | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 17 568.00 | 47 679.00 | | 17 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 263.00 | -30 110.00 | | 15 263.00 |
DL TOTAL (I) | 383 631.00 | 368 369.00 | | 383 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 937.00 | 18 517.00 | | 39 937.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 798.00 | | | 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 531.00 | 324 235.00 | | 308 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 547.00 | 164 097.00 | | 128 547.00 |
EA Autres dettes | 904.00 | 255.00 | | 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 717.00 | 507 104.00 | | 478 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 348.00 | 875 473.00 | | 862 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 778.00 | 502 700.00 | | 454 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 043 250.00 | | 2 043 250.00 | 2 043 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 043 250.00 | | 2 043 250.00 | 2 043 250.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 049 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -37 151.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 797 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 636 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 743.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 239.00 | |
GE Autres charges | | | 6 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 055 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 300.00 | 452.00 | | 300.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 58 338.00 | 60 921.00 | | 58 338.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 1 000.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 750.00 | 1 400.00 | | 35 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 752.00 | 2 400.00 | | 35 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 30 956.00 | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 495.00 | 251.00 | | 13 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 497.00 | 31 207.00 | | 13 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 254.00 | -28 807.00 | | 22 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 085 415.00 | 2 039 774.00 | | 2 085 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 070 152.00 | 2 069 884.00 | | 2 070 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 263.00 | -30 110.00 | | 15 263.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 204.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 5 968.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 017.00 | | 104 613.00 | 392 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 993.00 | 480 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 993.00 | 464 103.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 482.00 | | 104 613.00 | 375 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 698.00 | 34 743.00 | 2 498.00 | 260 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 698.00 | 34 743.00 | 2 498.00 | 260 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 239.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 239.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 239.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 239.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 531.00 | 308 531.00 | | 308 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 385.00 | 39 385.00 | | 39 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 144.00 | 60 144.00 | | 60 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
UX Autres créances clients | 390 599.00 | | | 390 599.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 762.00 | | | 5 762.00 |
VB T. V. A. | 18 066.00 | | | 18 066.00 |
VC Groupe et associés | 19 475.00 | | | 19 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 937.00 | 15 998.00 | 23 939.00 | 39 937.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 580.00 | | | 25 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 049.00 | | | 31 049.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 015.00 | | | 20 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 348.00 | | | 62 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 772.00 | | | 10 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 001.00 | 559 001.00 | | 559 001.00 |
VW T.V.A. | 29 018.00 | 29 018.00 | | 29 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 919.00 | 453 980.00 | 23 939.00 | 477 919.00 |