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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 383.00 | 186 887.00 | 121 496.00 | 308 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 645.00 | 131 165.00 | 56 481.00 | 187 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 563.00 | 318 052.00 | 194 512.00 | 512 563.00 |
BT Marchandises | 10 583.00 | | 10 583.00 | 10 583.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 693.00 | | 3 693.00 | 3 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 726.00 | 11 264.00 | 338 462.00 | 349 726.00 |
BZ Autres créances | 145 792.00 | | 145 792.00 | 145 792.00 |
CF Disponibilités | 168 536.00 | | 168 536.00 | 168 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 621.00 | | 5 621.00 | 5 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 950.00 | 11 264.00 | 672 686.00 | 683 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 513.00 | 329 315.00 | 867 198.00 | 1 196 513.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 192.00 | | | 18 192.00 |
CU Autres participations | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 563.00 | 800.00 | | 1 563.00 |
DG Autres réserves | 32 068.00 | 17 568.00 | | 32 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 357.00 | 15 263.00 | | -84 357.00 |
DL TOTAL (I) | 299 274.00 | 383 631.00 | | 299 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 39 937.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 505.00 | 308 531.00 | | 417 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 358.00 | 128 547.00 | | 149 358.00 |
EA Autres dettes | 262.00 | 904.00 | | 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 924.00 | 478 717.00 | | 567 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 198.00 | 862 348.00 | | 867 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 924.00 | 454 778.00 | | 567 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 074 079.00 | | 2 074 079.00 | 2 074 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 074 079.00 | | 2 074 079.00 | 2 074 079.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 817.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 081 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -38 244.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 822 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 678 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 858.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 025.00 | |
GE Autres charges | | | 1 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 240 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -158 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -158 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 752.00 | 300.00 | | 752.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 55 471.00 | 58 338.00 | | 55 471.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 720.00 | 2.00 | | 72 720.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 35 750.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 720.00 | 35 752.00 | | 77 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 373.00 | 3.00 | | 3 373.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 495.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 373.00 | 13 497.00 | | 3 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 347.00 | 22 254.00 | | 74 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 160 042.00 | 2 085 415.00 | | 2 160 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 244 400.00 | 2 070 152.00 | | 2 244 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 357.00 | 15 263.00 | | -84 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 637.00 | | 53 676.00 | 480 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 750.00 | 512 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 750.00 | 496 029.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 103.00 | | 53 676.00 | 464 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 942.00 | 46 858.00 | 21 750.00 | 292 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 942.00 | 46 858.00 | 21 750.00 | 292 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 239.00 | 6 025.00 | | 5 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 239.00 | 6 025.00 | | 5 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 239.00 | 6 025.00 | | 5 239.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 025.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 505.00 | 417 505.00 | | 417 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 883.00 | 41 883.00 | | 41 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 166.00 | 75 166.00 | | 75 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
UX Autres créances clients | 331 534.00 | 331 534.00 | | 331 534.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 192.00 | | 18 192.00 | 18 192.00 |
VB T. V. A. | 36 800.00 | 36 800.00 | | 36 800.00 |
VC Groupe et associés | 17 760.00 | 17 760.00 | | 17 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 937.00 | | | 39 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 078.00 | 41 078.00 | | 41 078.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 520.00 | 17 520.00 | | 17 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 634.00 | 32 634.00 | | 32 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 621.00 | 5 621.00 | | 5 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 054.00 | 483 862.00 | 18 192.00 | 502 054.00 |
VW T.V.A. | 32 309.00 | 32 309.00 | | 32 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 125.00 | 567 125.00 | | 567 125.00 |