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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 537.00 | 333 841.00 | 73 697.00 | 407 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 560.00 | 341 164.00 | 82 397.00 | 423 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 123.00 | 14 028.00 | 317 095.00 | 331 123.00 |
BZ Autres créances | 31 258.00 | | 31 258.00 | 31 258.00 |
CF Disponibilités | 351 287.00 | | 351 287.00 | 351 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 128.00 | 14 028.00 | 704 100.00 | 718 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 688.00 | 355 192.00 | 786 497.00 | 1 141 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 50 991.00 | 58 302.00 | | 50 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 998.00 | 92 689.00 | | 109 998.00 |
DL TOTAL (I) | 177 489.00 | 167 492.00 | | 177 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 387.00 | 87 600.00 | | 69 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 489.00 | 314 127.00 | | 236 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 638.00 | 64 947.00 | | 160 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 055.00 | 95 484.00 | | 127 055.00 |
EA Autres dettes | 15 439.00 | 6 182.00 | | 15 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 008.00 | 568 340.00 | | 609 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 497.00 | 735 831.00 | | 786 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 569.00 | 511 233.00 | | 571 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 782 421.00 | | 782 421.00 | 782 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 782 421.00 | | 782 421.00 | 782 421.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 800 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 303.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 799.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 619.00 | |
GE Autres charges | | | 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 681 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 531.00 | | | 15 531.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 965.00 | 208.00 | | 1 965.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 755.00 | | | 7 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 720.00 | 208.00 | | 9 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 780.00 | -208.00 | | 2 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 983.00 | 32 919.00 | | 41 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 845 473.00 | 627 622.00 | | 845 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 735 475.00 | 534 932.00 | | 735 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 998.00 | 92 689.00 | | 109 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 560.00 | | 39 500.00 | 396 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 500.00 | 423 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 500.00 | 414 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 798.00 | | | 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 062.00 | | 39 500.00 | 387 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 110.00 | 40 799.00 | 4 745.00 | 305 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 798.00 | | | 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 312.00 | 40 799.00 | 4 745.00 | 304 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 021.00 | 619.00 | 17 611.00 | 31 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 021.00 | 619.00 | 17 611.00 | 31 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 021.00 | 619.00 | 17 611.00 | 31 021.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 619.00 | 17 611.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 638.00 | 160 638.00 | | 160 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 304.00 | 24 304.00 | | 24 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 926.00 | 23 926.00 | | 23 926.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 844.00 | 4 844.00 | | 4 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 439.00 | 15 439.00 | | 15 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
UX Autres créances clients | 314 343.00 | | | 314 343.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 780.00 | | | 16 780.00 |
VB T. V. A. | 27 929.00 | | | 27 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 387.00 | 31 948.00 | 37 439.00 | 69 387.00 |
VI Groupe et associés | 236 489.00 | 236 489.00 | | 236 489.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 713.00 | | | 47 713.00 |
VP Divers | 360.00 | | | 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 510.00 | | | 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 591.00 | 362 891.00 | 8 700.00 | 371 591.00 |
VW T.V.A. | 73 981.00 | 73 981.00 | | 73 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 008.00 | 571 569.00 | 37 439.00 | 609 008.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 859.00 | 10 370.00 | | 8 859.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 076.00 | 10 717.00 | | 16 076.00 |
ST Autres comptes | 169 467.00 | 163 554.00 | | 169 467.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 724.00 | 14 749.00 | | 14 724.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 263 701.00 | 83 437.00 | | 263 701.00 |
YW Taxe professionnelle | 812.00 | 815.00 | | 812.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 671.00 | 11 185.00 | | 9 671.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 484.00 | 123 191.00 | | 156 484.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 897.00 | 48 344.00 | | 71 897.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 463 967.00 | 272 457.00 | | 463 967.00 |