| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
AH Fonds commercial | 10 798.00 | | 10 798.00 | 10 798.00 |
AP Constructions | 15 159.00 | 758.00 | 14 401.00 | 15 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 525.00 | 7 119.00 | 4 406.00 | 11 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 852.00 | 346 163.00 | 105 690.00 | 451 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 432.00 | 354 838.00 | 138 594.00 | 493 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 190.00 | | 5 190.00 | 5 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 557.00 | 14 028.00 | 256 530.00 | 270 557.00 |
BZ Autres créances | 17 896.00 | | 17 896.00 | 17 896.00 |
CF Disponibilités | 261 540.00 | | 261 540.00 | 261 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 709.00 | 14 028.00 | 541 681.00 | 555 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 141.00 | 368 866.00 | 680 275.00 | 1 049 141.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 160 989.00 | 50 991.00 | | 160 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 982.00 | 109 998.00 | | 146 982.00 |
DL TOTAL (I) | 324 471.00 | 177 489.00 | | 324 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 185.00 | 69 387.00 | | 95 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 683.00 | 236 489.00 | | 23 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 439.00 | 160 638.00 | | 63 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 442.00 | 127 055.00 | | 153 442.00 |
EA Autres dettes | 20 055.00 | 15 439.00 | | 20 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 804.00 | 609 008.00 | | 355 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 275.00 | 786 497.00 | | 680 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 266.00 | 571 569.00 | | 300 266.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 984.00 | | | 984.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 926 604.00 | | 926 604.00 | 926 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 926 604.00 | | 926 604.00 | 926 604.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 932 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 430.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 556.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 781 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 393.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 209.00 | | | 6 209.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 15 531.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 562.00 | | | 44 562.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | 12 500.00 | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 062.00 | 12 500.00 | | 49 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 237.00 | 1 965.00 | | 237.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 755.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237.00 | 9 720.00 | | 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 826.00 | 2 780.00 | | 48 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 237.00 | 41 983.00 | | 54 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 985 082.00 | 845 473.00 | | 985 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 838 100.00 | 735 475.00 | | 838 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 982.00 | 109 998.00 | | 146 982.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 560.00 | | 130 153.00 | 423 560.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 400.00 | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 282.00 | 493 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 882.00 | 478 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 798.00 | | 10 798.00 | 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 062.00 | | 119 356.00 | 414 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 164.00 | 68 556.00 | 54 882.00 | 341 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 798.00 | | | 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 366.00 | 68 556.00 | 54 882.00 | 340 366.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 028.00 | | | 14 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 028.00 | | | 14 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 028.00 | | | 14 028.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 439.00 | 63 439.00 | | 63 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 586.00 | 45 586.00 | | 45 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 721.00 | 46 721.00 | | 46 721.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 055.00 | 20 055.00 | | 20 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 253 778.00 | | | 253 778.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 780.00 | | | 16 780.00 |
VB T. V. A. | 10 815.00 | | | 10 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 201.00 | 38 663.00 | 55 538.00 | 94 201.00 |
VI Groupe et associés | 23 683.00 | 23 683.00 | | 23 683.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 187.00 | | | 39 187.00 |
VP Divers | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 817.00 | | | 5 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 526.00 | | | 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 279.00 | 288 979.00 | 3 300.00 | 292 279.00 |
VW T.V.A. | 57 884.00 | 57 884.00 | | 57 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 804.00 | 300 266.00 | 55 538.00 | 355 804.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 748.00 | 8 859.00 | | 11 748.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 746.00 | 16 076.00 | | 14 746.00 |
ST Autres comptes | 241 635.00 | 169 467.00 | | 241 635.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 424.00 | 14 724.00 | | 8 424.00 |
YT Sous‐traitance | 161 870.00 | 263 701.00 | | 161 870.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
YW Taxe professionnelle | 808.00 | 812.00 | | 808.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 556.00 | 9 671.00 | | 12 556.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 185 321.00 | 156 484.00 | | 185 321.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 113.00 | 71 897.00 | | 79 113.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 429 450.00 | 463 967.00 | | 429 450.00 |