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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 634.00 | 14 634.00 | | 14 634.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 255.00 | 29 078.00 | 7 177.00 | 36 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 335.00 | 354 139.00 | 63 196.00 | 417 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 061.00 | | 72 061.00 | 72 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 907.00 | 405 473.00 | 142 434.00 | 547 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 179 912.00 | | 179 912.00 | 179 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 275 351.00 | | 1 275 351.00 | 1 275 351.00 |
BZ Autres créances | 185 829.00 | | 185 829.00 | 185 829.00 |
CF Disponibilités | 194 238.00 | | 194 238.00 | 194 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 083.00 | | 33 083.00 | 33 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 868 413.00 | | 1 868 413.00 | 1 868 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 416 320.00 | 405 473.00 | 2 010 847.00 | 2 416 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 120 257.00 | 98 828.00 | | 120 257.00 |
DH Report à nouveau | 31 549.00 | 6 143.00 | | 31 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -308 272.00 | 67 293.00 | | -308 272.00 |
DL TOTAL (I) | 11 833.00 | 340 564.00 | | 11 833.00 |
DN Avances conditionnées | 107 143.00 | 128 571.00 | | 107 143.00 |
DO TOTAL (II) | 107 143.00 | 128 571.00 | | 107 143.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 607 466.00 | 304 925.00 | | 607 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 216.00 | 44 749.00 | | 4 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 547.00 | 296 477.00 | | 543 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 730 769.00 | 505 475.00 | | 730 769.00 |
EA Autres dettes | 5 873.00 | 75 532.00 | | 5 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 891 871.00 | 1 227 158.00 | | 1 891 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 010 847.00 | 1 706 293.00 | | 2 010 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 928.00 | | 62 092.00 | 552 928.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19 767.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 767.00 | 72 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 113.00 | 547 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 000.00 | 22 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 346.00 | 453 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 256.00 | | | 35 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 852.00 | | 39 084.00 | 448 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 820.00 | | 23 008.00 | 68 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 588.00 | 33 192.00 | 4 307.00 | 376 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 118.00 | 4 139.00 | | 18 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 471.00 | 29 053.00 | 4 307.00 | 358 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 130.00 | | 11 130.00 | 11 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 543 547.00 | 543 547.00 | | 543 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 212 878.00 | 212 878.00 | | 212 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 932.00 | 175 932.00 | | 175 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 873.00 | 5 873.00 | | 5 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 061.00 | | | 72 061.00 |
UX Autres créances clients | 1 275 351.00 | | | 1 275 351.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 955.00 | | | 11 955.00 |
VB T. V. A. | 37 068.00 | | | 37 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 520 298.00 | 400 452.00 | 119 846.00 | 520 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 168.00 | 87 168.00 | | 87 168.00 |
VI Groupe et associés | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 276.00 | | | 35 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 105.00 | | | 52 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 660.00 | | | 26 660.00 |
VP Divers | 21 732.00 | | | 21 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 576.00 | 33 576.00 | | 33 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 415.00 | | | 88 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 083.00 | | | 33 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 566 324.00 | 1 494 263.00 | 72 061.00 | 1 566 324.00 |
VW T.V.A. | 308 382.00 | 308 382.00 | | 308 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 891 871.00 | 1 772 025.00 | 119 846.00 | 1 891 871.00 |