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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 634.00 | 14 634.00 | | 14 634.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 255.00 | 31 379.00 | 4 876.00 | 36 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 335.00 | 342 479.00 | 9 856.00 | 352 335.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 591.00 | | 84 591.00 | 84 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 452.00 | 396 114.00 | 99 338.00 | 495 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 167 789.00 | | 167 789.00 | 167 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 188.00 | | 15 188.00 | 15 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 956 187.00 | 5 840.00 | 950 347.00 | 956 187.00 |
BZ Autres créances | 237 080.00 | | 237 080.00 | 237 080.00 |
CF Disponibilités | 68 466.00 | | 68 466.00 | 68 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 060.00 | | 24 060.00 | 24 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 468 769.00 | 5 840.00 | 1 462 929.00 | 1 468 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 964 221.00 | 401 954.00 | 1 562 267.00 | 1 964 221.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 008.00 | | | 7 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 120 257.00 | 120 257.00 | | 120 257.00 |
DH Report à nouveau | -276 723.00 | 31 549.00 | | -276 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -387 351.00 | -308 272.00 | | -387 351.00 |
DL TOTAL (I) | -375 517.00 | 11 833.00 | | -375 517.00 |
DN Avances conditionnées | 107 143.00 | 107 143.00 | | 107 143.00 |
DO TOTAL (II) | 107 143.00 | 107 143.00 | | 107 143.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 27.00 | | | 27.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 230.00 | 607 466.00 | | 385 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 378.00 | 4 216.00 | | 30 378.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 414.00 | 543 547.00 | | 376 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 989 310.00 | 730 769.00 | | 989 310.00 |
EA Autres dettes | 45 287.00 | 5 873.00 | | 45 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 830 642.00 | 1 891 871.00 | | 1 830 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 562 267.00 | 2 010 847.00 | | 1 562 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 073 962.00 | 1 772 025.00 | | 1 073 962.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 370 749.00 | 538 880.00 | | 370 749.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 378.00 | | | 30 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 907.00 | | 158 034.00 | 547 907.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 894.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 894.00 | 84 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 210 489.00 | 495 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200 595.00 | 388 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 256.00 | | | 22 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 590.00 | | 135 595.00 | 453 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 061.00 | | 22 439.00 | 72 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 473.00 | 17 115.00 | 26 475.00 | 405 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 256.00 | | | 22 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 217.00 | 17 115.00 | 26 475.00 | 383 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 840.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 840.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 840.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 840.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 414.00 | 156 140.00 | 66 082.00 | 376 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 956.00 | 163 956.00 | | 163 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 035.00 | 100 743.00 | 54 688.00 | 283 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 287.00 | 45 287.00 | | 45 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 591.00 | | | 84 591.00 |
UX Autres créances clients | 949 179.00 | | | 949 179.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 843.00 | | | 4 843.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 008.00 | | | 7 008.00 |
VB T. V. A. | 27 423.00 | | | 27 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 371 206.00 | 371 206.00 | | 371 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 023.00 | 63.00 | 4 188.00 | 14 023.00 |
VI Groupe et associés | 30 378.00 | 30 378.00 | | 30 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 208.00 | | | 53 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 756.00 | | | 95 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 334.00 | 23 720.00 | 6 784.00 | 46 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 058.00 | | | 109 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 060.00 | | | 24 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 301 917.00 | 1 210 318.00 | 91 599.00 | 1 301 917.00 |
VW T.V.A. | 495 984.00 | 182 441.00 | 94 063.00 | 495 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 826 645.00 | 1 073 962.00 | 225 805.00 | 1 826 645.00 |