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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 672.00 | 6 164.00 | 507.00 | 6 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 856.00 | 75 113.00 | 129 743.00 | 204 856.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 609.00 | 84 858.00 | 140 750.00 | 225 609.00 |
BT Marchandises | 152 406.00 | | 152 406.00 | 152 406.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 316.00 | | 390 316.00 | 390 316.00 |
BZ Autres créances | 34 658.00 | | 34 658.00 | 34 658.00 |
CF Disponibilités | 1 956.00 | | 1 956.00 | 1 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 458.00 | | 585 458.00 | 585 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 067.00 | 84 858.00 | 726 208.00 | 811 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 161 514.00 | 161 514.00 | | 161 514.00 |
DH Report à nouveau | -75 430.00 | -165 143.00 | | -75 430.00 |
DL TOTAL (I) | 94 884.00 | 5 171.00 | | 94 884.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 316.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 316.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 570.00 | 259 438.00 | | 195 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 744.00 | 269 386.00 | | 181 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 752.00 | 45 255.00 | | 115 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 810.00 | 151 613.00 | | 126 810.00 |
EA Autres dettes | 754.00 | 936.00 | | 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 630.00 | 726 628.00 | | 620 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 514.00 | 745 115.00 | | 715 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 631.00 | 726 629.00 | | 620 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 163 445.00 | | 163 445.00 | 163 445.00 |
FG Production vendue services | 558 658.00 | | 558 658.00 | 558 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 722 103.00 | | 722 103.00 | 722 103.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 254.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 140 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 384.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 766 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 835.00 | 434.00 | | 1 835.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 298.00 | 434.00 | | 4 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 498.00 | -434.00 | | -1 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 356.00 | | 12 643.00 | 217 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 390.00 | 225 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 390.00 | 211 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 775.00 | | 9 143.00 | 206 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | 3 500.00 | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 401.00 | 18 384.00 | 1 927.00 | 68 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 821.00 | 18 384.00 | 1 927.00 | 64 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 316.00 | | 13 316.00 | 13 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 316.00 | | 13 316.00 | 13 316.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 316.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 752.00 | 115 752.00 | | 115 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 723.00 | 33 723.00 | | 33 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 451.00 | 26 451.00 | | 26 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
UP Prêts | 10 500.00 | 3 500.00 | | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 390 316.00 | | | 390 316.00 |
VB T. V. A. | 13 389.00 | | | 13 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195 570.00 | 195 570.00 | | 195 570.00 |
VI Groupe et associés | 181 744.00 | 181 744.00 | | 181 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 504.00 | | | 5 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 765.00 | | | 15 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 596.00 | 430 596.00 | 7 000.00 | 437 596.00 |
VW T.V.A. | 64 364.00 | 64 364.00 | | 64 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 631.00 | 620 631.00 | | 620 631.00 |