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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 922.00 | 1 085.00 | 837.00 | 1 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 606.00 | 93 800.00 | 121 806.00 | 215 606.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BF Prêts | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 609.00 | 98 466.00 | 136 143.00 | 234 609.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 234 110.00 | 46 067.00 | 188 043.00 | 234 110.00 |
BZ Autres créances | 40 272.00 | | 40 272.00 | 40 272.00 |
CF Disponibilités | 3 379.00 | | 3 379.00 | 3 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 836.00 | | 5 836.00 | 5 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 597.00 | 46 067.00 | 237 530.00 | 283 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 206.00 | 144 533.00 | 373 673.00 | 518 206.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 161 514.00 | 161 514.00 | | 161 514.00 |
DH Report à nouveau | -64 735.00 | -75 430.00 | | -64 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 141.00 | 10 694.00 | | -71 141.00 |
DL TOTAL (I) | 34 438.00 | 105 578.00 | | 34 438.00 |
DP Provisions pour risques | 504.00 | | | 504.00 |
DR TOTAL (IV) | 504.00 | | | 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 845.00 | 195 570.00 | | 92 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 611.00 | 181 744.00 | | 70 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 037.00 | 115 752.00 | | 84 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 609.00 | 126 810.00 | | 90 609.00 |
EA Autres dettes | 632.00 | 754.00 | | 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 734.00 | 620 630.00 | | 338 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 673.00 | 726 208.00 | | 373 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 733.00 | 620 631.00 | | 338 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 609.00 | | 16 850.00 | 225 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 850.00 | 234 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 850.00 | 220 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 528.00 | | 16 850.00 | 211 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 858.00 | 18 876.00 | 5 269.00 | 84 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 277.00 | 18 876.00 | 5 269.00 | 81 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 504.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 46 067.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 46 067.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 46 571.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 067.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 504.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 037.00 | 84 037.00 | | 84 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 421.00 | 16 421.00 | | 16 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 302.00 | 20 302.00 | | 20 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
UP Prêts | 10 500.00 | 3 500.00 | | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 178 830.00 | | | 178 830.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 280.00 | | | 55 280.00 |
VB T. V. A. | 14 076.00 | | | 14 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 845.00 | 92 845.00 | | 92 845.00 |
VI Groupe et associés | 70 611.00 | 70 611.00 | | 70 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 563.00 | | | 7 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 633.00 | | | 18 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 836.00 | | | 5 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 718.00 | 283 718.00 | 7 000.00 | 290 718.00 |
VW T.V.A. | 52 436.00 | 52 436.00 | | 52 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 733.00 | 338 733.00 | | 338 733.00 |