| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 917.00 | 18 897.00 | 20.00 | 18 917.00 |
AH Fonds commercial | 84 609.00 | | 84 609.00 | 84 609.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 898.00 | 37 879.00 | 4 020.00 | 41 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 746.00 | 295 388.00 | 9 358.00 | 304 746.00 |
AV Immobilisations en cours | 69 060.00 | | 69 060.00 | 69 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 923.00 | 352 164.00 | 172 759.00 | 524 923.00 |
BT Marchandises | 934 650.00 | | 934 650.00 | 934 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 349.00 | | 314 349.00 | 314 349.00 |
BZ Autres créances | 142 678.00 | | 142 678.00 | 142 678.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 261 715.00 | | 261 715.00 | 261 715.00 |
CF Disponibilités | 530 033.00 | | 530 033.00 | 530 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 278.00 | | 3 278.00 | 3 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 927 488.00 | | 1 927 488.00 | 1 927 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 452 411.00 | 352 164.00 | 2 100 247.00 | 2 452 411.00 |
CU Autres participations | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 605 417.00 | 486 921.00 | | 605 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 398.00 | 118 496.00 | | 237 398.00 |
DL TOTAL (I) | 926 661.00 | 689 264.00 | | 926 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 585.00 | 10 596.00 | | 72 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 683.00 | 455 855.00 | | 182 683.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 125 665.00 | 105 208.00 | | 125 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 661 008.00 | 409 311.00 | | 661 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 432.00 | 112 536.00 | | 129 432.00 |
EA Autres dettes | 2 213.00 | 509.00 | | 2 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 173 586.00 | 1 094 015.00 | | 1 173 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 100 247.00 | 1 783 279.00 | | 2 100 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 130 712.00 | 1 094 015.00 | | 1 130 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 411.00 | 10 596.00 | | 16 411.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 509 204.00 | 42 982.00 | 4 552 187.00 | 4 509 204.00 |
FD Production vendue biens | -2 355.00 | | -2 355.00 | -2 355.00 |
FG Production vendue services | 312 102.00 | | 312 102.00 | 312 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 818 951.00 | 42 982.00 | 4 861 934.00 | 4 818 951.00 |
FN Production immobilisée | | | 17 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 090.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 901 079.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 733 333.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 151 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 349.00 | |
GE Autres charges | | | 2 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 813 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 073.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 505.00 | 265 834.00 | | 15 505.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 900.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 344.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 270 676.00 | | | 270 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270 766.00 | 344.00 | | 270 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 229 234.00 | -344.00 | | 229 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 909.00 | 38 434.00 | | 85 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 407 860.00 | 3 502 412.00 | | 5 407 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 170 462.00 | 3 383 916.00 | | 5 170 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 398.00 | 118 496.00 | | 237 398.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 279.00 | | | 462 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 524 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 415 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 531.00 | | | 104 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 064.00 | | | 346 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 683.00 | | | 11 683.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 963.00 | 27 349.00 | 4 148.00 | 328 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 454.00 | 17 003.00 | 3 560.00 | 5 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 509.00 | 10 346.00 | 588.00 | 323 509.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 661 008.00 | 661 008.00 | | 661 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 371.00 | 22 371.00 | | 22 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 576.00 | 20 576.00 | | 20 576.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 217.00 | 40 217.00 | | 40 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
UX Autres créances clients | 314 349.00 | | | 314 349.00 |
VB T. V. A. | 15 173.00 | | | 15 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 585.00 | 29 711.00 | 42 874.00 | 72 585.00 |
VI Groupe et associés | 182 617.00 | 182 617.00 | | 182 617.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 260.00 | | | 60 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 086.00 | | | 4 086.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 071.00 | | | 47 071.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 326.00 | 6 326.00 | | 6 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 505.00 | | | 127 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 409.00 | 460 409.00 | | 460 409.00 |
VW T.V.A. | 39 942.00 | 39 942.00 | | 39 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 047 921.00 | 1 005 047.00 | 42 874.00 | 1 047 921.00 |