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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 217.00 | 9 855.00 | 12 362.00 | 22 217.00 |
AH Fonds commercial | 84 609.00 | | 84 609.00 | 84 609.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 924.00 | 18 081.00 | 1 843.00 | 19 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 388.00 | 90 323.00 | 100 065.00 | 190 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 725.00 | | 11 725.00 | 11 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 452.00 | 118 260.00 | 216 192.00 | 334 452.00 |
BT Marchandises | 559 580.00 | 15 593.00 | 543 987.00 | 559 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 558 842.00 | | 558 842.00 | 558 842.00 |
BZ Autres créances | 255 753.00 | | 255 753.00 | 255 753.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 261 715.00 | | 261 715.00 | 261 715.00 |
CF Disponibilités | 793 137.00 | | 793 137.00 | 793 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 228.00 | | 29 228.00 | 29 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 458 310.00 | 15 593.00 | 2 442 717.00 | 2 458 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 792 762.00 | 133 853.00 | 2 658 909.00 | 2 792 762.00 |
CU Autres participations | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 1 193 468.00 | 1 289 823.00 | | 1 193 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 411.00 | 63 645.00 | | 19 411.00 |
DL TOTAL (I) | 1 296 725.00 | 1 437 315.00 | | 1 296 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 787.00 | 30 109.00 | | 30 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 547.00 | 14 363.00 | | 15 547.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 292 393.00 | 240 986.00 | | 292 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 649 562.00 | 561 514.00 | | 649 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 006.00 | 92 063.00 | | 72 006.00 |
EA Autres dettes | 301 888.00 | 2 736.00 | | 301 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 362 184.00 | 941 771.00 | | 1 362 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 658 909.00 | 2 379 085.00 | | 2 658 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 345 991.00 | 922 041.00 | | 1 345 991.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | 52.00 | | 21.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 085.00 | | 40 236.00 | 305 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 334 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 451.00 | | | 14 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 079.00 | | 27 386.00 | 183 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 740.00 | | | 12 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 15 593.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 593.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 593.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 593.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 649 562.00 | 649 562.00 | | 649 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 721.00 | 26 721.00 | | 26 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 781.00 | 29 781.00 | | 29 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301 888.00 | 301 888.00 | | 301 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 725.00 | 11 725.00 | | 11 725.00 |
UX Autres créances clients | 558 842.00 | | | 558 842.00 |
VB T. V. A. | 18 980.00 | | | 18 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 787.00 | 14 595.00 | 16 192.00 | 30 787.00 |
VI Groupe et associés | 15 514.00 | 15 514.00 | | 15 514.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 490.00 | | | 12 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 958.00 | | | 30 958.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 503.00 | | | 4 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 734.00 | 9 734.00 | | 9 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 312.00 | | | 201 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 228.00 | | | 29 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 855 548.00 | 855 548.00 | | 855 548.00 |
VW T.V.A. | 5 769.00 | 5 769.00 | | 5 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 069 789.00 | 1 053 597.00 | 16 192.00 | 1 069 789.00 |