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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 445 798.00 | | 445 798.00 | 445 798.00 |
AP Constructions | 1 661 266.00 | 510 484.00 | 1 150 781.00 | 1 661 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 705.00 | 106 271.00 | 16 434.00 | 122 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 230 390.00 | 616 755.00 | 1 613 635.00 | 2 230 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 788.00 | | 15 788.00 | 15 788.00 |
BZ Autres créances | 47 890.00 | | 47 890.00 | 47 890.00 |
CF Disponibilités | 113 366.00 | | 113 366.00 | 113 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 624.00 | | 6 624.00 | 6 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 668.00 | | 183 668.00 | 183 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 414 058.00 | 616 755.00 | 1 797 303.00 | 2 414 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 193 500.00 | 193 500.00 | | 193 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 109 728.00 | 109 728.00 | | 109 728.00 |
DH Report à nouveau | 135 196.00 | 62 712.00 | | 135 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 546.00 | 72 483.00 | | 69 546.00 |
DL TOTAL (I) | 507 970.00 | 438 424.00 | | 507 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 621 436.00 | 1 011 686.00 | | 621 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 652 792.00 | 381 877.00 | | 652 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 319.00 | 19 066.00 | | 13 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
EA Autres dettes | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 289 334.00 | 1 414 416.00 | | 1 289 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 797 303.00 | 1 852 839.00 | | 1 797 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 208 391.00 | | 208 391.00 | 208 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 391.00 | | 208 391.00 | 208 391.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 829.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 333.00 | 224 784.00 | | 213 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 787.00 | 152 300.00 | | 143 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 546.00 | 72 483.00 | | 69 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 230 315.00 | | 75.00 | 2 230 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 230 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 229 768.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 229 768.00 | | | 2 229 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 547.00 | | 75.00 | 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548 926.00 | 67 829.00 | | 548 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548 926.00 | 67 829.00 | | 548 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 319.00 | 13 319.00 | | 13 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
UX Autres créances clients | 15 788.00 | | | 15 788.00 |
VB T. V. A. | 47 642.00 | | | 47 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 621 436.00 | 360 721.00 | 260 715.00 | 621 436.00 |
VI Groupe et associés | 651 877.00 | 651 877.00 | | 651 877.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 915.00 | | | 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 390 250.00 | | | 390 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248.00 | | | 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 624.00 | | | 6 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 924.00 | 70 924.00 | | 70 924.00 |
VW T.V.A. | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 289 334.00 | 1 028 619.00 | 260 715.00 | 1 289 334.00 |