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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 334 173.00 | | 334 173.00 | 334 173.00 |
AP Constructions | 1 214 765.00 | 448 134.00 | 766 631.00 | 1 214 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 360.00 | 66 386.00 | 9 975.00 | 76 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 625 822.00 | 514 520.00 | 1 111 303.00 | 1 625 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 527.00 | | 11 527.00 | 11 527.00 |
BZ Autres créances | 16 516.00 | | 16 516.00 | 16 516.00 |
CF Disponibilités | 118 015.00 | | 118 015.00 | 118 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 261.00 | | 2 261.00 | 2 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 319.00 | | 148 319.00 | 148 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 774 142.00 | 514 520.00 | 1 259 622.00 | 1 774 142.00 |
CP Parts à moins d’un an | 524.00 | | | 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 193 500.00 | 193 500.00 | | 193 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 109 728.00 | 109 728.00 | | 109 728.00 |
DH Report à nouveau | 402 992.00 | 204 742.00 | | 402 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 134.00 | 198 250.00 | | 210 134.00 |
DL TOTAL (I) | 916 354.00 | 706 220.00 | | 916 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 260 715.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 882.00 | 662 915.00 | | 316 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 650.00 | 8 435.00 | | 7 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 736.00 | 3 340.00 | | 1 736.00 |
EA Autres dettes | | 111.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 268.00 | 935 515.00 | | 343 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 259 622.00 | 1 641 735.00 | | 1 259 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 268.00 | 935 515.00 | | 343 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 356.00 | | 170 356.00 | 170 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 356.00 | | 170 356.00 | 170 356.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 661.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 519 000.00 | 280 000.00 | | 519 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 519 000.00 | 280 000.00 | | 519 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 286 132.00 | 103 007.00 | | 286 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 286 132.00 | 103 007.00 | | 286 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 232 868.00 | 176 993.00 | | 232 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 695 651.00 | 455 687.00 | | 695 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 517.00 | 257 437.00 | | 485 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 134.00 | 198 250.00 | | 210 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 031 611.00 | | 3 181.00 | 2 031 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 408 970.00 | 1 625 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 408 970.00 | 1 625 298.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 031 087.00 | | 3 181.00 | 2 031 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 524.00 | | | 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 585 697.00 | 114 153.00 | 185 331.00 | 585 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 585 697.00 | 114 153.00 | 185 331.00 | 585 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
UX Autres créances clients | 11 527.00 | 11 527.00 | | 11 527.00 |
VB T. V. A. | 16 227.00 | 16 227.00 | | 16 227.00 |
VI Groupe et associés | 316 882.00 | 316 882.00 | | 316 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 260 715.00 | | | 260 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 829.00 | 30 829.00 | | 30 829.00 |
VW T.V.A. | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 268.00 | 343 268.00 | | 343 268.00 |