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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AN Terrains | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 703.00 | 42 017.00 | 8 686.00 | 50 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 629.00 | 36 463.00 | 58 166.00 | 94 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 737.00 | 79 932.00 | 67 806.00 | 147 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BN En cours de production de biens | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 787.00 | | 19 787.00 | 19 787.00 |
BZ Autres créances | 16 809.00 | | 16 809.00 | 16 809.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
CF Disponibilités | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 747.00 | | 41 747.00 | 41 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 485.00 | 79 932.00 | 109 553.00 | 189 485.00 |
CU Autres participations | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DH Report à nouveau | 11 977.00 | 7 153.00 | | 11 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 873.00 | 24 825.00 | | 1 873.00 |
DL TOTAL (I) | 18 800.00 | 36 927.00 | | 18 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 243.00 | 33 209.00 | | 58 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77.00 | 87.00 | | 77.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 546.00 | 10 107.00 | | 8 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 610.00 | 29 121.00 | | 20 610.00 |
EA Autres dettes | 731.00 | 299.00 | | 731.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 981.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 90 753.00 | 81 805.00 | | 90 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 553.00 | 118 732.00 | | 109 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 171.00 | 56 162.00 | | 49 171.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 603.00 | 739.00 | | 3 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 867.00 | | 40 329.00 | 122 867.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 101.00 | | | 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 958.00 | 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 458.00 | 147 737.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 500.00 | 146 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 058.00 | | 40 025.00 | 121 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 608.00 | | 304.00 | 1 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 840.00 | 15 592.00 | 14 500.00 | 78 840.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 101.00 | | | 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 639.00 | 15 592.00 | 14 500.00 | 78 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 546.00 | 8 546.00 | | 8 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 352.00 | 15 352.00 | | 15 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 19 787.00 | | | 19 787.00 |
VB T. V. A. | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 243.00 | 16 662.00 | 41 581.00 | 58 243.00 |
VI Groupe et associés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 837.00 | | | 8 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 253.00 | | | 7 253.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 666.00 | | | 4 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 637.00 | 38 637.00 | | 38 637.00 |
VW T.V.A. | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 207.00 | 46 626.00 | 41 581.00 | 88 207.00 |