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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AN Terrains | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 535.00 | 54 520.00 | 9 015.00 | 63 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 422.00 | 78 179.00 | 26 242.00 | 104 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 058.00 | 134 151.00 | 35 907.00 | 170 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 060.00 | | 71 060.00 | 71 060.00 |
BZ Autres créances | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
CF Disponibilités | 90 980.00 | | 90 980.00 | 90 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 860.00 | | 167 860.00 | 167 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 918.00 | 134 151.00 | 203 767.00 | 337 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DH Report à nouveau | 70 205.00 | 65 096.00 | | 70 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 057.00 | 25 109.00 | | 32 057.00 |
DL TOTAL (I) | 107 213.00 | 95 155.00 | | 107 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 763.00 | 38 277.00 | | 11 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 529.00 | 16 933.00 | | 8 529.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 662.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 938.00 | 17 363.00 | | 14 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 456.00 | 46 170.00 | | 58 456.00 |
EA Autres dettes | 2 868.00 | 2 679.00 | | 2 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 554.00 | 122 084.00 | | 96 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 767.00 | 217 239.00 | | 203 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 391.00 | | 11 060.00 | 183 391.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 101.00 | | | 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 393.00 | 170 058.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 393.00 | 169 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 540.00 | | 11 060.00 | 182 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 167.00 | 29 419.00 | 9 435.00 | 114 167.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 101.00 | | | 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 966.00 | 29 419.00 | 9 435.00 | 113 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 938.00 | 14 938.00 | | 14 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 154.00 | 42 154.00 | | 42 154.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
UX Autres créances clients | 71 060.00 | 71 060.00 | | 71 060.00 |
VB T. V. A. | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VC Groupe et associés | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 763.00 | 11 763.00 | | 11 763.00 |
VI Groupe et associés | 8 529.00 | 8 529.00 | | 8 529.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 070.00 | 76 420.00 | 650.00 | 77 070.00 |
VW T.V.A. | 10 465.00 | 10 465.00 | | 10 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 554.00 | 96 554.00 | | 96 554.00 |