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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 540.00 | | 25 540.00 | 25 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 103.00 | 43 222.00 | 10 881.00 | 54 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 367.00 | 74 577.00 | 7 790.00 | 82 367.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 061.00 | 117 799.00 | 45 262.00 | 163 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 413.00 | | 15 413.00 | 15 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 175.00 | | 30 175.00 | 30 175.00 |
BZ Autres créances | 21 828.00 | | 21 828.00 | 21 828.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 126 987.00 | | 126 987.00 | 126 987.00 |
CF Disponibilités | 82 748.00 | | 82 748.00 | 82 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 430.00 | | 9 430.00 | 9 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 582.00 | | 286 582.00 | 286 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 643.00 | 117 799.00 | 331 844.00 | 449 643.00 |
CU Autres participations | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 59 363.00 | | | 59 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 936.00 | | | 60 936.00 |
DL TOTAL (I) | 164 299.00 | | | 164 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 484.00 | | | 17 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | | | 8.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 977.00 | | | 25 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 021.00 | | | 61 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 055.00 | | | 63 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 545.00 | | | 167 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 844.00 | | | 331 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 728.00 | | | 132 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 739 422.00 | | 739 422.00 | 739 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 739 422.00 | | 739 422.00 | 739 422.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 745 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221 554.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 770.00 | |
GE Autres charges | | | 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 674 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 221.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 223.00 | | | 6 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152.00 | | | -152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 799.00 | | | 12 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 749 074.00 | | | 749 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 688 139.00 | | | 688 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 936.00 | | | 60 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 144.00 | | 2 117.00 | 165 144.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 200.00 | 1 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 200.00 | 163 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 540.00 | | | 25 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 354.00 | | 2 117.00 | 134 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 251.00 | | | 5 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 029.00 | 9 770.00 | | 108 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 029.00 | 9 770.00 | | 108 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 021.00 | 61 021.00 | | 61 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 076.00 | 16 076.00 | | 16 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 109.00 | 38 109.00 | | 38 109.00 |
UP Prêts | 900.00 | | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 30 175.00 | | | 30 175.00 |
VB T. V. A. | 8 296.00 | | | 8 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 484.00 | 8 644.00 | 8 840.00 | 17 484.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 363.00 | | | 8 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 974.00 | | | 5 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 430.00 | | | 9 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 334.00 | 61 434.00 | 900.00 | 62 334.00 |
VW T.V.A. | 8 030.00 | 8 030.00 | | 8 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 568.00 | 132 728.00 | 8 840.00 | 141 568.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 033.00 | | | 6 033.00 |
ST Autres comptes | 43 722.00 | | | 43 722.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 860.00 | | | 21 860.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 18 252.00 | | | 18 252.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 485.00 | | | 6 485.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 112.00 | | | 5 112.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 198.00 | | | 71 198.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 695.00 | | | 57 695.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 352.00 | | | 96 352.00 |