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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 540.00 | | 25 540.00 | 25 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 105.00 | 46 439.00 | 7 666.00 | 54 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 417.00 | 58 310.00 | 3 106.00 | 61 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 912.00 | 104 750.00 | 37 162.00 | 141 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 471.00 | | 16 471.00 | 16 471.00 |
BN En cours de production de biens | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 088.00 | | 41 088.00 | 41 088.00 |
BZ Autres créances | 43 978.00 | | 43 978.00 | 43 978.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 302.00 | | 120 302.00 | 120 302.00 |
CF Disponibilités | 23 532.00 | | 23 532.00 | 23 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 872.00 | | 255 872.00 | 255 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 784.00 | 104 750.00 | 293 034.00 | 397 784.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 40 299.00 | | | 40 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 638.00 | | | 46 638.00 |
DL TOTAL (I) | 130 937.00 | | | 130 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 840.00 | | | 8 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 405.00 | | | 25 405.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 094.00 | | | 53 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 355.00 | | | 47 355.00 |
EA Autres dettes | 5 403.00 | | | 5 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 097.00 | | | 162 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 034.00 | | | 293 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 097.00 | | | 162 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 689 542.00 | | 689 542.00 | 689 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 689 542.00 | | 689 542.00 | 689 542.00 |
FM Production stockée | | | 10 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 704 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 214 861.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 850.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 653 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 898.00 | |
GN Différences positives de change | | | 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 311.00 | | | 4 311.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 833.00 | | | 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 006.00 | | | 5 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 705 517.00 | | | 705 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 658 880.00 | | | 658 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 638.00 | | | 46 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 061.00 | | 2 650.00 | 163 061.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 800.00 | 141 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 900.00 | 115 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 540.00 | | | 25 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 471.00 | | 1 950.00 | 136 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 051.00 | | 700.00 | 1 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 799.00 | 9 850.00 | 22 900.00 | 117 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 799.00 | 9 850.00 | 22 900.00 | 117 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 094.00 | 53 094.00 | | 53 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 570.00 | 13 570.00 | | 13 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 516.00 | 31 516.00 | | 31 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 403.00 | 5 403.00 | | 5 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 41 088.00 | | | 41 088.00 |
VB T. V. A. | 12 119.00 | | | 12 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 840.00 | 8 840.00 | | 8 840.00 |
VI Groupe et associés | 25 405.00 | 25 405.00 | | 25 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 643.00 | | | 8 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 234.00 | | | 21 234.00 |
VP Divers | 6 638.00 | | | 6 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 766.00 | 85 066.00 | 700.00 | 85 766.00 |
VW T.V.A. | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 097.00 | 140 097.00 | | 140 097.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
ST Autres comptes | 48 957.00 | | | 48 957.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 437.00 | | | 20 437.00 |
YT Sous‐traitance | 16 432.00 | | | 16 432.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 295.00 | | | 5 295.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 626.00 | | | 53 626.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 218.00 | | | 57 218.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 948.00 | | | 93 948.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |