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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AP Constructions | 1 170 488.00 | 259 883.00 | 910 605.00 | 1 170 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 476.00 | 490 384.00 | 10 092.00 | 500 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 796 015.00 | 750 267.00 | 1 045 747.00 | 1 796 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
BZ Autres créances | 6 230.00 | | 6 230.00 | 6 230.00 |
CF Disponibilités | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 320.00 | | 10 320.00 | 10 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 806 335.00 | 750 267.00 | 1 056 068.00 | 1 806 335.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 408 624.00 | -1 275 272.00 | | -1 408 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 581.00 | -133 351.00 | | -94 581.00 |
DL TOTAL (I) | -1 498 205.00 | -1 403 624.00 | | -1 498 205.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 906 777.00 | 1 906 779.00 | | 1 906 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 632 876.00 | 578 205.00 | | 632 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 205.00 | 7 209.00 | | 11 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232.00 | 1 641.00 | | 232.00 |
EA Autres dettes | | 4.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 554 268.00 | 2 497 016.00 | | 2 554 268.00 |
ED (V) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 068.00 | 1 093 397.00 | | 1 056 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 554 268.00 | 2 497 016.00 | | 2 554 268.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44.00 | 46.00 | | 44.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 418.00 | | 23 418.00 | 23 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 418.00 | | 23 418.00 | 23 418.00 |
FQ Autres produits | | | 2 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 964.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 581.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 775.00 | 26 479.00 | | 25 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 356.00 | 159 830.00 | | 120 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 581.00 | -133 351.00 | | -94 581.00 |