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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AP Constructions | 1 170 488.00 | 283 143.00 | 887 346.00 | 1 170 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 505 085.00 | 491 548.00 | 13 536.00 | 505 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 800 623.00 | 774 691.00 | 1 025 932.00 | 1 800 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 941.00 | | 3 941.00 | 3 941.00 |
CF Disponibilités | 9 441.00 | | 9 441.00 | 9 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 967.00 | | 13 967.00 | 13 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 814 590.00 | 774 691.00 | 1 039 898.00 | 1 814 590.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 503 205.00 | -1 408 624.00 | | -1 503 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 719.00 | -94 581.00 | | -77 719.00 |
DL TOTAL (I) | -1 575 923.00 | -1 498 205.00 | | -1 575 923.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 3 178.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 909 689.00 | 1 906 777.00 | | 1 909 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 703 359.00 | 632 876.00 | | 703 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 209.00 | 11 205.00 | | 1 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 560.00 | 232.00 | | 1 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 615 817.00 | 2 554 268.00 | | 2 615 817.00 |
ED (V) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 898.00 | 1 056 068.00 | | 1 039 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 615 817.00 | 2 554 268.00 | | 2 615 817.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 956.00 | 44.00 | | 2 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 808.00 | | 33 808.00 | 33 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 808.00 | | 33 808.00 | 33 808.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 424.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 808.00 | 25 775.00 | | 33 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 527.00 | 120 356.00 | | 111 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 719.00 | -94 581.00 | | -77 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 796 015.00 | | 4 608.00 | 1 796 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 800 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 800 573.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 795 965.00 | | 4 608.00 | 1 795 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 750 267.00 | 24 424.00 | | 750 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 750 267.00 | 24 424.00 | | 750 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 906 733.00 | 1 906 733.00 | | 1 906 733.00 |
VI Groupe et associés | 703 359.00 | 703 359.00 | | 703 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VS Charges constatées d’avance | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
VW T.V.A. | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 615 817.00 | 2 615 817.00 | | 2 615 817.00 |