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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 890.00 | 9 890.00 | | 9 890.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 950.00 | 9 890.00 | 60.00 | 9 950.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
060 Stock marchandises | 5 340.00 | | 5 340.00 | 5 340.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
072 Créances – Autres | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
084 Disponibilités | 3 566.00 | | 3 566.00 | 3 566.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 100.00 | | 21 100.00 | 21 100.00 |
110 Total général Actif | 31 051.00 | 9 890.00 | 21 160.00 | 31 051.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 493.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 204.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 297.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 121.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 195.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 743.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 863.00 | |
180 Total général Passif | | | 21 160.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 71 389.00 | 77 310.00 | | 71 389.00 |
222 Production stockée | 4 100.00 | -800.00 | | 4 100.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 491.00 | 76 510.00 | | 75 491.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 684.00 | 18 764.00 | | 19 684.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 120.00 | 336.00 | | -4 120.00 |
242 Autres charges externes. | 39 367.00 | 32 779.00 | | 39 367.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 273.00 | | | 273.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 704.00 | 268.00 | | 704.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 550.00 | 13 500.00 | | 11 550.00 |
252 Charges sociales | 7 784.00 | 8 448.00 | | 7 784.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 105.00 | 1 771.00 | | 1 105.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 261.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 084.00 | 76 127.00 | | 76 084.00 |
270 Résultat d’exploitation | -593.00 | 383.00 | | -593.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
294 Charges financières | 21.00 | | | 21.00 |
300 Charges exceptionnelles | 732.00 | | | 732.00 |
310 Bénéfice ou perte | 204.00 | 383.00 | | 204.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 950.00 | | | 9 950.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 887.00 | | | 8 887.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 368.00 | | | 5 368.00 |