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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 890.00 | 9 890.00 | | 9 890.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 950.00 | 9 890.00 | 60.00 | 9 950.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 791.00 | | 12 791.00 | 12 791.00 |
060 Stock marchandises | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
072 Créances – Autres | 4 482.00 | | 4 482.00 | 4 482.00 |
084 Disponibilités | 13 813.00 | | 13 813.00 | 13 813.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 300.00 | | 35 300.00 | 35 300.00 |
110 Total général Actif | 45 251.00 | 9 890.00 | 35 360.00 | 45 251.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 697.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 600.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 897.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 672.00 | |
172 Autres dettes | | | 17 791.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 463.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 360.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 246 631.00 | 71 389.00 | | 246 631.00 |
222 Production stockée | 4 291.00 | 4 100.00 | | 4 291.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 250 924.00 | 75 491.00 | | 250 924.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 318.00 | 19 684.00 | | 19 318.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 920.00 | -4 120.00 | | 2 920.00 |
242 Autres charges externes. | 206 682.00 | 39 367.00 | | 206 682.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 277.00 | | | 277.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 277.00 | 704.00 | | 277.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 800.00 | 11 550.00 | | 11 800.00 |
252 Charges sociales | 5 892.00 | 7 784.00 | | 5 892.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 1 105.00 | | |
262 Autres charges | | 8.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 246 889.00 | 76 084.00 | | 246 889.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 035.00 | -593.00 | | 4 035.00 |
290 Produits exceptionnels | 260.00 | 1 550.00 | | 260.00 |
294 Charges financières | | 21.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 3 695.00 | 732.00 | | 3 695.00 |
310 Bénéfice ou perte | 600.00 | 204.00 | | 600.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 950.00 | | | 9 950.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 093.00 | | | 37 093.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 117.00 | | | 20 117.00 |