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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 043.00 | 12 043.00 | | 12 043.00 |
AP Constructions | 250 836.00 | 36 904.00 | 213 932.00 | 250 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 995.00 | 106 915.00 | 38 079.00 | 144 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 264.00 | 47 542.00 | 51 723.00 | 99 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 722.00 | | 3 722.00 | 3 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 860.00 | 203 404.00 | 307 456.00 | 510 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 017.00 | | 10 017.00 | 10 017.00 |
BT Marchandises | 18 588.00 | | 18 588.00 | 18 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 926.00 | 6 577.00 | 224 349.00 | 230 926.00 |
BZ Autres créances | 5 493.00 | | 5 493.00 | 5 493.00 |
CF Disponibilités | 287 243.00 | | 287 243.00 | 287 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 633.00 | | 12 633.00 | 12 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 900.00 | 6 577.00 | 558 323.00 | 564 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 760.00 | 209 980.00 | 865 779.00 | 1 075 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 180.00 | | | 208 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 631.00 | | | 10 631.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 818.00 | | | 20 818.00 |
DG Autres réserves | 183 103.00 | | | 183 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 678.00 | | | 68 678.00 |
DL TOTAL (I) | 491 410.00 | | | 491 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 255.00 | | | 197 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 175.00 | | | 51 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 615.00 | | | 58 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 324.00 | | | 67 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 369.00 | | | 374 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 779.00 | | | 865 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 685.00 | | | 228 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 739.00 | | | 9 739.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 739.00 | | | 9 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 739.00 | | | 9 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 175.00 | 51 175.00 | | 51 175.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 615.00 | 58 615.00 | | 58 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 249 052.00 | | | 249 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 774.00 | 249 052.00 | 3 722.00 | 252 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 369.00 | 228 685.00 | 145 684.00 | 374 369.00 |