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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 789.00 | 11 950.00 | 839.00 | 12 789.00 |
AP Constructions | 250 836.00 | 134 322.00 | 116 514.00 | 250 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 884.00 | 185 278.00 | 50 605.00 | 235 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 931.00 | 89 293.00 | 12 638.00 | 101 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 722.00 | | 3 722.00 | 3 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 161.00 | 420 843.00 | 184 318.00 | 605 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 184.00 | | 7 184.00 | 7 184.00 |
BT Marchandises | 19 661.00 | | 19 661.00 | 19 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 572.00 | 1 543.00 | 257 028.00 | 258 572.00 |
BZ Autres créances | 6 898.00 | | 6 898.00 | 6 898.00 |
CF Disponibilités | 369 775.00 | | 369 775.00 | 369 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 230.00 | | 11 230.00 | 11 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 320.00 | 1 543.00 | 671 776.00 | 673 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 278 481.00 | 422 387.00 | 856 094.00 | 1 278 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 180.00 | | | 208 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 631.00 | | | 10 631.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 818.00 | | | 20 818.00 |
DG Autres réserves | 256 467.00 | | | 256 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 339.00 | | | 76 339.00 |
DL TOTAL (I) | 572 436.00 | | | 572 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 961.00 | | | 93 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 008.00 | | | 65 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 289.00 | | | 33 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 384.00 | | | 91 384.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 658.00 | | | 283 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 094.00 | | | 856 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 925.00 | | | 225 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 229 427.00 | | 229 427.00 | 229 427.00 |
FG Production vendue services | 618 045.00 | | 618 045.00 | 618 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 847 472.00 | | 847 472.00 | 847 472.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 850 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 144 026.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 868.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 969.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 750 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 022.00 | | | 24 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 852 131.00 | | | 852 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 775 791.00 | | | 775 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 339.00 | | | 76 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 874.00 | 52 969.00 | | 367 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 582.00 | 368.00 | | 11 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 292.00 | 52 601.00 | | 356 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 008.00 | 65 008.00 | | 65 008.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 289.00 | 33 289.00 | | 33 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 384.00 | 91 384.00 | | 91 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 722.00 | | 3 722.00 | 3 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 961.00 | 36 228.00 | 57 733.00 | 93 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 276 700.00 | 276 700.00 | | 276 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 421.00 | 276 700.00 | 3 722.00 | 280 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 658.00 | 225 925.00 | 57 733.00 | 283 658.00 |