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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 554.00 | 7 516.00 | 30 038.00 | 37 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 179.00 | 7 516.00 | 31 663.00 | 39 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 105.00 | | 35 105.00 | 35 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BZ Autres créances | 5 137.00 | | 5 137.00 | 5 137.00 |
CF Disponibilités | 23 854.00 | | 23 854.00 | 23 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 087.00 | | 66 087.00 | 66 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 266.00 | 7 516.00 | 97 750.00 | 105 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 031.00 | 2 036.00 | | -11 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -317 971.00 | -13 068.00 | | -317 971.00 |
DL TOTAL (I) | -228 003.00 | 89 968.00 | | -228 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 496.00 | 34 613.00 | | 17 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 256.00 | 25 524.00 | | 73 256.00 |
EA Autres dettes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 753.00 | 60 137.00 | | 325 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 750.00 | 150 106.00 | | 97 750.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 319 519.00 | 319 519.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 319 519.00 | 319 519.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219 979.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 44 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 547.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 640 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -314 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -317 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 126.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 126.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -126.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 457.00 | 240 011.00 | | 325 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 643 429.00 | 253 080.00 | | 643 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -317 971.00 | -13 068.00 | | -317 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 224.00 | | 38 292.00 | 2 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 336.00 | 39 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 336.00 | 37 555.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 224.00 | | 36 667.00 | 2 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 625.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 969.00 | 5 547.00 | | 1 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 969.00 | 5 547.00 | | 1 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 497.00 | 17 497.00 | | 17 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 205.00 | 21 205.00 | | 21 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 052.00 | 52 052.00 | | 52 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
UX Autres créances clients | 249.00 | | | 249.00 |
VB T. V. A. | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 742.00 | | | 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 753.00 | 7 128.00 | 1 625.00 | 8 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 753.00 | 180 753.00 | 145 000.00 | 325 753.00 |