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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 554.00 | 21 917.00 | 15 636.00 | 37 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 179.00 | 21 917.00 | 17 261.00 | 39 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 700.00 | | 28 700.00 | 28 700.00 |
BZ Autres créances | 17 899.00 | | 17 899.00 | 17 899.00 |
CF Disponibilités | 85 119.00 | | 85 119.00 | 85 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 847.00 | | 133 847.00 | 133 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 027.00 | 21 917.00 | 151 109.00 | 173 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -65 014.00 | -329 003.00 | | -65 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 775.00 | 263 988.00 | | -23 775.00 |
DL TOTAL (I) | 12 210.00 | 35 985.00 | | 12 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 926.00 | 31 713.00 | | 53 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 117.00 | 28 601.00 | | 37 117.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 275.00 | 61 614.00 | | 47 275.00 |
EA Autres dettes | 580.00 | 650.00 | | 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 899.00 | 122 579.00 | | 138 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 109.00 | 158 565.00 | | 151 109.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 115 676.00 | | 115 676.00 | 115 676.00 |
FG Production vendue services | 2 313.00 | 511 550.00 | 513 863.00 | 2 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 989.00 | 511 550.00 | 629 539.00 | 117 989.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 633 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 175.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 200.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 657 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 395 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 395 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | 1 197.00 | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | 1 197.00 | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33.00 | 393 803.00 | | -33.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 633 333.00 | 865 979.00 | | 633 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 657 109.00 | 601 991.00 | | 657 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 775.00 | 263 988.00 | | -23 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 180.00 | | | 39 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 555.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 555.00 | | | 37 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 717.00 | 7 201.00 | | 14 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 717.00 | 7 201.00 | | 14 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 926.00 | 53 926.00 | | 53 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 118.00 | 37 118.00 | | 37 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 275.00 | 47 275.00 | | 47 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
UX Autres créances clients | 28 700.00 | 28 700.00 | | 28 700.00 |
VB T. V. A. | 16 015.00 | 16 015.00 | | 16 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 827.00 | 47 202.00 | 1 625.00 | 48 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 899.00 | 138 899.00 | | 138 899.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |