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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 048.00 | 50 416.00 | 632.00 | 51 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 603.00 | 7 155.00 | 10 448.00 | 17 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 969.00 | | 1 969.00 | 1 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 620.00 | 57 571.00 | 138 049.00 | 195 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 448.00 | | 5 448.00 | 5 448.00 |
BT Marchandises | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 952.00 | | 7 952.00 | 7 952.00 |
BZ Autres créances | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
CF Disponibilités | 24 731.00 | | 24 731.00 | 24 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 274.00 | | 43 274.00 | 43 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 893.00 | 57 571.00 | 181 322.00 | 238 893.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 259.00 | 107 390.00 | | 116 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 653.00 | 46 439.00 | | 43 653.00 |
DL TOTAL (I) | 159 912.00 | 153 829.00 | | 159 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 712.00 | 11 045.00 | | 7 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 225.00 | 5 022.00 | | 5 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 397.00 | 10 796.00 | | 8 397.00 |
EA Autres dettes | 78.00 | 7.00 | | 78.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 411.00 | 26 869.00 | | 21 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 322.00 | 180 698.00 | | 181 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 094.00 | 19 165.00 | | 17 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 054.00 | | 18 054.00 | 18 054.00 |
FD Production vendue biens | 144 475.00 | | 144 475.00 | 144 475.00 |
FG Production vendue services | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 881.00 | | 162 881.00 | 162 881.00 |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 273.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 983.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 815.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 161.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 161.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 161.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 951.00 | 182 444.00 | | 162 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 298.00 | 136 005.00 | | 119 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 653.00 | 46 439.00 | | 43 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 620.00 | | | 195 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 651.00 | | | 68 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 756.00 | 4 815.00 | | 52 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 756.00 | 4 815.00 | | 52 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 225.00 | 5 225.00 | | 5 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 825.00 | 6 825.00 | | 6 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
UX Autres créances clients | 7 952.00 | | | 7 952.00 |
VB T. V. A. | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 712.00 | 3 395.00 | 4 317.00 | 7 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 317.00 | 13 317.00 | | 13 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 411.00 | 17 094.00 | 4 317.00 | 21 411.00 |