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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 348.00 | 51 316.00 | 12 031.00 | 63 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 193.00 | 10 530.00 | 7 664.00 | 18 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 969.00 | | 1 969.00 | 1 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 510.00 | 61 846.00 | 146 664.00 | 208 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 214.00 | | 3 214.00 | 3 214.00 |
BT Marchandises | 2 857.00 | | 2 857.00 | 2 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 741.00 | | 7 741.00 | 7 741.00 |
BZ Autres créances | 2 335.00 | | 2 335.00 | 2 335.00 |
CF Disponibilités | 22 636.00 | | 22 636.00 | 22 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 326.00 | | 4 326.00 | 4 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 109.00 | | 43 109.00 | 43 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 619.00 | 61 846.00 | 189 773.00 | 251 619.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 950.00 | 116 259.00 | | 123 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 902.00 | 43 653.00 | | 36 902.00 |
DL TOTAL (I) | 160 853.00 | 159 912.00 | | 160 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 714.00 | 7 712.00 | | 13 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 060.00 | 5 225.00 | | 5 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 146.00 | 8 397.00 | | 10 146.00 |
EA Autres dettes | | 78.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 28 920.00 | 21 411.00 | | 28 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 773.00 | 181 322.00 | | 189 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 368.00 | 17 094.00 | | 21 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 534.00 | | 18 534.00 | 18 534.00 |
FD Production vendue biens | 139 426.00 | | 139 426.00 | 139 426.00 |
FG Production vendue services | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 300.00 | | 158 300.00 | 158 300.00 |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 725.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 491.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 275.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 348.00 | 162 951.00 | | 158 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 445.00 | 119 298.00 | | 121 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 902.00 | 43 653.00 | | 36 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 620.00 | | 13 890.00 | 195 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 208 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 81 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 651.00 | | 13 890.00 | 68 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 571.00 | 5 275.00 | 1 000.00 | 57 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 571.00 | 5 275.00 | 1 000.00 | 57 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 437.00 | 8 437.00 | | 8 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
UX Autres créances clients | 7 741.00 | 7 741.00 | | 7 741.00 |
VB T. V. A. | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 714.00 | 6 163.00 | 7 552.00 | 13 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 950.00 | | | 10 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 951.00 | | | 4 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 326.00 | 4 326.00 | | 4 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 371.00 | 16 371.00 | | 16 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 920.00 | 21 368.00 | 7 552.00 | 28 920.00 |