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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 503.00 | 33 259.00 | 12 244.00 | 45 503.00 |
040 Immobilisations financières | 11 520.00 | | 11 520.00 | 11 520.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 277 023.00 | 33 259.00 | 243 764.00 | 277 023.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 738.00 | | 11 738.00 | 11 738.00 |
072 Créances – Autres | 7 666.00 | | 7 666.00 | 7 666.00 |
084 Disponibilités | 48 921.00 | | 48 921.00 | 48 921.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 324.00 | | 68 324.00 | 68 324.00 |
110 Total général Actif | 345 347.00 | 33 259.00 | 312 088.00 | 345 347.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 218 758.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 938.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 254 196.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 221.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 217.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 671.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 893.00 | |
180 Total général Passif | | | 312 088.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 115 200.00 | 115 200.00 | | 115 200.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 000.00 | | |
230 Autres produits | | 1 361.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 200.00 | 116 561.00 | | 115 200.00 |
242 Autres charges externes. | 29 280.00 | 39 247.00 | | 29 280.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 445.00 | | | 445.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 491.00 | 546.00 | | 491.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 119.00 | 18 975.00 | | 47 119.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 089.00 | 3 528.00 | | 3 089.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 979.00 | 62 296.00 | | 79 979.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 221.00 | 54 264.00 | | 35 221.00 |
294 Charges financières | | 477.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 448.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 283.00 | 10 941.00 | | 5 283.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 938.00 | 42 847.00 | | 29 938.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 277 023.00 | | | 277 023.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |