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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 089.00 | 44 550.00 | 3 538.00 | 48 089.00 |
040 Immobilisations financières | 14 863.00 | | 14 863.00 | 14 863.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 282 952.00 | 44 550.00 | 238 402.00 | 282 952.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 602.00 | | 10 602.00 | 10 602.00 |
072 Créances – Autres | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
084 Disponibilités | 54 997.00 | | 54 997.00 | 54 997.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 241.00 | 1.00 | 66 241.00 | 66 241.00 |
110 Total général Actif | 349 193.00 | 44 550.00 | 304 642.00 | 349 193.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 246 802.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 953.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 254 255.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 698.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 689.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 387.00 | |
180 Total général Passif | | | 304 642.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 282 952.00 | | | 282 952.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 947.00 | | | 15 947.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 362.00 | | | 362.00 |