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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 446.00 | 91 994.00 | 28 452.00 | 120 446.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 350.00 | 91 994.00 | 137 356.00 | 229 350.00 |
BT Marchandises | 100 767.00 | | 100 767.00 | 100 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 858.00 | | 29 858.00 | 29 858.00 |
BZ Autres créances | 11 388.00 | | 11 388.00 | 11 388.00 |
CF Disponibilités | 20 622.00 | | 20 622.00 | 20 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 203.00 | | 163 203.00 | 163 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 553.00 | 91 994.00 | 300 559.00 | 392 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 55 938.00 | 22 278.00 | | 55 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 037.00 | 33 660.00 | | 39 037.00 |
DL TOTAL (I) | 103 775.00 | 64 738.00 | | 103 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 727.00 | 53 958.00 | | 70 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 761.00 | 105 278.00 | | 45 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 837.00 | 58 794.00 | | 64 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 792.00 | 24 290.00 | | 14 792.00 |
EA Autres dettes | 668.00 | 1 897.00 | | 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 784.00 | 244 216.00 | | 196 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 559.00 | 308 954.00 | | 300 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 781.00 | 221 018.00 | | 147 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 628 903.00 | 323.00 | 629 226.00 | 628 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 628 903.00 | 323.00 | 629 226.00 | 628 903.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 863.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 631 726.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 356 844.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 981.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 583 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 12 340.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 340.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 269.00 | 151.00 | | 269.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 340.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 269.00 | 12 491.00 | | 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -269.00 | -151.00 | | -269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 738.00 | 8 317.00 | | 7 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 631 735.00 | 482 011.00 | | 631 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 592 698.00 | 448 351.00 | | 592 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 037.00 | 33 660.00 | | 39 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 820.00 | | 5 530.00 | 223 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 916.00 | | 5 530.00 | 114 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 013.00 | 7 981.00 | | 84 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 013.00 | 7 981.00 | | 84 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 836.00 | 64 836.00 | | 64 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 497.00 | 7 497.00 | | 7 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
UX Autres créances clients | 29 858.00 | | | 29 858.00 |
VB T. V. A. | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 727.00 | 21 724.00 | 49 003.00 | 70 727.00 |
VI Groupe et associés | 45 761.00 | 45 761.00 | | 45 761.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 171.00 | | | 33 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 568.00 | | | 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 494.00 | 41 814.00 | 1 680.00 | 43 494.00 |
VW T.V.A. | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 784.00 | 147 781.00 | 49 003.00 | 196 784.00 |