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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 086.00 | 118 820.00 | 24 266.00 | 143 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 086.00 | 118 820.00 | 130 266.00 | 249 086.00 |
BT Marchandises | 174 051.00 | | 174 051.00 | 174 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 370.00 | | 35 370.00 | 35 370.00 |
BZ Autres créances | 8 760.00 | | 8 760.00 | 8 760.00 |
CF Disponibilités | 40 930.00 | | 40 930.00 | 40 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 819.00 | | 2 819.00 | 2 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 930.00 | | 261 930.00 | 261 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 016.00 | 118 820.00 | 392 196.00 | 511 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 247 124.00 | 217 105.00 | | 247 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 347.00 | 40 019.00 | | 13 347.00 |
DL TOTAL (I) | 269 271.00 | 265 924.00 | | 269 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 183.00 | 17 499.00 | | 7 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 23 861.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 869.00 | 88 426.00 | | 71 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 613.00 | 39 690.00 | | 42 613.00 |
EA Autres dettes | 1 259.00 | 2 085.00 | | 1 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 925.00 | 171 561.00 | | 122 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 196.00 | 437 485.00 | | 392 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 032.00 | | 4 054.00 | 245 032.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 032.00 | | 4 054.00 | 139 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 220.00 | 9 600.00 | | 109 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 220.00 | 9 600.00 | | 109 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 869.00 | 71 869.00 | | 71 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 941.00 | 32 941.00 | | 32 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
UX Autres créances clients | 35 370.00 | 35 370.00 | | 35 370.00 |
VB T. V. A. | 4 429.00 | 4 429.00 | | 4 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 183.00 | 2 736.00 | 4 447.00 | 7 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 315.00 | | | 10 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 948.00 | 46 948.00 | | 46 948.00 |
VW T.V.A. | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 925.00 | 118 478.00 | 4 447.00 | 122 925.00 |