| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 64 106.00 | | 64 106.00 | 64 106.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 425.00 | 4 371.00 | 54.00 | 4 425.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 143.00 | 4 217.00 | 1 926.00 | 6 143.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 674.00 | 8 588.00 | 66 086.00 | 74 674.00 |
060 Stock marchandises | 13 873.00 | | 13 873.00 | 13 873.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 369.00 | | 5 369.00 | 5 369.00 |
072 Créances – Autres | 3 189.00 | | 3 189.00 | 3 189.00 |
084 Disponibilités | 17 476.00 | | 17 476.00 | 17 476.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 908.00 | | 39 908.00 | 39 908.00 |
110 Total général Actif | 114 581.00 | 8 588.00 | 105 993.00 | 114 581.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 732.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 435.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 181.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 286.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 772.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 706.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 110.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 723.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 405.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 221.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 993.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 84 680.00 | 109 350.00 | | 84 680.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 199.00 | 1 635.00 | | 1 199.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 766.00 | 2 700.00 | | 9 766.00 |
230 Autres produits | 50.00 | 866.00 | | 50.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 695.00 | 114 551.00 | | 95 695.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 619.00 | 37 386.00 | | 33 619.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 17 167.00 | 4 742.00 | | 17 167.00 |
242 Autres charges externes. | 23 856.00 | 35 871.00 | | 23 856.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 689.00 | | | 689.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 950.00 | 867.00 | | 950.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 588.00 | 12 188.00 | | 11 588.00 |
252 Charges sociales | 609.00 | 5 954.00 | | 609.00 |
254 Dotations aux amortissements | 601.00 | 927.00 | | 601.00 |
262 Autres charges | 260.00 | 2 810.00 | | 260.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 651.00 | 100 746.00 | | 88 651.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 044.00 | 13 805.00 | | 7 044.00 |
290 Produits exceptionnels | 454.00 | 564.00 | | 454.00 |
294 Charges financières | 2 092.00 | 2 604.00 | | 2 092.00 |
300 Charges exceptionnelles | 120.00 | 260.00 | | 120.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 286.00 | 11 505.00 | | 5 286.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 674.00 | | | 74 674.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 536.00 | | | 18 536.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 392.00 | | | 11 392.00 |