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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 64 106.00 | | 64 106.00 | 64 106.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 425.00 | 4 391.00 | 34.00 | 4 425.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 375.00 | 2 993.00 | 1 382.00 | 4 375.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 906.00 | 7 384.00 | 65 522.00 | 72 906.00 |
060 Stock marchandises | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
072 Créances – Autres | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 004.00 | | 3 004.00 | 3 004.00 |
084 Disponibilités | 22 249.00 | | 22 249.00 | 22 249.00 |
092 Charges constatées d’avance | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 399.00 | | 42 399.00 | 42 399.00 |
110 Total général Actif | 115 305.00 | 7 384.00 | 107 921.00 | 115 305.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 732.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 435.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 895.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 883.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 889.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 013.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 516.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 018.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 032.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 921.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 65 879.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 61 700.00 | 84 680.00 | | 61 700.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 778.00 | 1 199.00 | | 778.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 9 766.00 | | |
230 Autres produits | 2 233.00 | 50.00 | | 2 233.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 64 711.00 | 95 695.00 | | 64 711.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 558.00 | 33 619.00 | | 22 558.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 873.00 | 17 167.00 | | 4 873.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -161.00 | | | -161.00 |
242 Autres charges externes. | 16 957.00 | 23 856.00 | | 16 957.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 809.00 | | | 809.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 520.00 | 950.00 | | 1 520.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 758.00 | 11 588.00 | | 14 758.00 |
252 Charges sociales | 2 228.00 | 609.00 | | 2 228.00 |
254 Dotations aux amortissements | 520.00 | 601.00 | | 520.00 |
262 Autres charges | | 260.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 63 251.00 | 88 651.00 | | 63 251.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 460.00 | 7 044.00 | | 1 460.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 203.00 | 454.00 | | 203.00 |
294 Charges financières | 160.00 | 2 092.00 | | 160.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 390.00 | 120.00 | | 3 390.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 883.00 | 5 286.00 | | -1 883.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 674.00 | | | 74 674.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 44.00 | | | 44.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -44.00 | | | -44.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 315.00 | | | 12 315.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 689.00 | | | 6 689.00 |