| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 105.00 | | 23 105.00 | 23 105.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 061.00 | 16 739.00 | 32 322.00 | 49 061.00 |
040 Immobilisations financières | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 717.00 | 16 739.00 | 55 978.00 | 72 717.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 480.00 | | 23 480.00 | 23 480.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 104 243.00 | 450.00 | 103 793.00 | 104 243.00 |
072 Créances – Autres | 4 947.00 | | 4 947.00 | 4 947.00 |
084 Disponibilités | 26 001.00 | | 26 001.00 | 26 001.00 |
092 Charges constatées d’avance | 18 882.00 | | 18 882.00 | 18 882.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 177 553.00 | 450.00 | 177 103.00 | 177 553.00 |
110 Total général Actif | 250 269.00 | 17 189.00 | 233 080.00 | 250 269.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 56 651.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 422.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 323.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 810.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 934.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 353.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 829.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 991.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 669.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 757.00 | |
180 Total général Passif | | | 233 080.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 612.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 867.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 712.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 540.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 400 648.00 | 285 699.00 | | 400 648.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 285.00 | 714.00 | | 5 285.00 |
230 Autres produits | 5 140.00 | 6 139.00 | | 5 140.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 411 073.00 | 292 553.00 | | 411 073.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 106 917.00 | 76 349.00 | | 106 917.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 989.00 | -10 698.00 | | 5 989.00 |
242 Autres charges externes. | 101 113.00 | 69 078.00 | | 101 113.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 605.00 | 5 165.00 | | 5 605.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 16 464.00 | | | 16 464.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 749.00 | 77 418.00 | | 96 749.00 |
252 Charges sociales | 27 948.00 | 21 460.00 | | 27 948.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 306.00 | 12 971.00 | | 10 306.00 |
256 Dotations aux provisions | 450.00 | 4 021.00 | | 450.00 |
262 Autres charges | 1 628.00 | 1 745.00 | | 1 628.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 356 705.00 | 257 508.00 | | 356 705.00 |
270 Résultat d’exploitation | 54 368.00 | 35 044.00 | | 54 368.00 |
280 Produits financiers | 25.00 | 67.00 | | 25.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 867.00 | 6 617.00 | | 8 867.00 |
294 Charges financières | 697.00 | 1 207.00 | | 697.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 842.00 | 6 757.00 | | 11 842.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 299.00 | 2 928.00 | | 9 299.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 422.00 | 30 837.00 | | 41 422.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 733.00 | | | 733.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 190.00 | | | 15 190.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 480.00 | | | 480.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 684.00 | | | 86 684.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 612.00 | | | 17 612.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 31 580.00 | | | 31 580.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 11 469.00 | | | 11 469.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 867.00 | | | 8 867.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 602.00 | | | -2 602.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 75 059.00 | | | 75 059.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 743.00 | | | 31 743.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 450.00 | | | 450.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 450.00 | | | 450.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |