| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 105.00 | 2 888.00 | 20 217.00 | 23 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 910.00 | 1 000.00 | 2 910.00 | 3 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 021.00 | 25 399.00 | 24 622.00 | 50 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 637.00 | 29 287.00 | 48 350.00 | 77 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 236.00 | | 21 236.00 | 21 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 173.00 | 676.00 | 104 497.00 | 105 173.00 |
BZ Autres créances | 3 496.00 | | 3 496.00 | 3 496.00 |
CF Disponibilités | 87 337.00 | | 87 337.00 | 87 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 910.00 | | 8 910.00 | 8 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 152.00 | 676.00 | 225 476.00 | 226 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 789.00 | 29 963.00 | 273 826.00 | 303 789.00 |
CR Parts à plus d’un an | 811.00 | | | 811.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 56 651.00 | 56 651.00 | | 56 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 783.00 | 41 422.00 | | 81 783.00 |
DL TOTAL (I) | 146 685.00 | 106 323.00 | | 146 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 990.00 | 9 810.00 | | 2 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 517.00 | 4 829.00 | | 517.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 934.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 842.00 | 53 353.00 | | 21 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 494.00 | 33 933.00 | | 64 494.00 |
EA Autres dettes | 30 539.00 | 21 229.00 | | 30 539.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 759.00 | 669.00 | | 6 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 141.00 | 126 757.00 | | 127 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 826.00 | 233 080.00 | | 273 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 160.00 | 123 045.00 | | 124 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 609 759.00 | | 609 759.00 | 609 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 609 759.00 | | 609 759.00 | 609 759.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 620 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 980.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 385.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 676.00 | |
GE Autres charges | | | 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 510 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 091.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 339.00 | 487.00 | | 4 339.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 012.00 | 13 715.00 | | 25 012.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 867.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 867.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 976.00 | 373.00 | | 976.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 058.00 | 11 469.00 | | 1 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 034.00 | 11 842.00 | | 2 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 034.00 | -2 975.00 | | -2 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 274.00 | 9 299.00 | | 26 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 620 542.00 | 419 965.00 | | 620 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 538 758.00 | 378 543.00 | | 538 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 783.00 | 41 422.00 | | 81 783.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 959.00 | 16 464.00 | | 28 959.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 717.00 | | 8 816.00 | 72 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 895.00 | 77 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 895.00 | 53 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 105.00 | | | 23 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 061.00 | | 8 766.00 | 49 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 551.00 | | 50.00 | 551.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 739.00 | 15 385.00 | 2 837.00 | 16 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 888.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 739.00 | 12 497.00 | 2 837.00 | 16 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 450.00 | 676.00 | 450.00 | 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 450.00 | 676.00 | 450.00 | 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 450.00 | 676.00 | 450.00 | 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 676.00 | 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 842.00 | 21 842.00 | | 21 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 954.00 | 11 954.00 | | 11 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 371.00 | 28 371.00 | | 28 371.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 006.00 | 6 006.00 | | 6 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 539.00 | 30 539.00 | | 30 539.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 759.00 | 6 759.00 | | 6 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 601.00 | -1.00 | | 601.00 |
UX Autres créances clients | 104 362.00 | | | 104 362.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 811.00 | | | 811.00 |
VB T. V. A. | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 990.00 | 9.00 | 2 981.00 | 2 990.00 |
VI Groupe et associés | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 771.00 | | | 6 771.00 |
VP Divers | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 888.00 | | | 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 910.00 | | | 8 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 180.00 | 116 768.00 | 1 412.00 | 118 180.00 |
VW T.V.A. | 15 301.00 | 15 301.00 | | 15 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 141.00 | 124 160.00 | 2 981.00 | 127 141.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 331.00 | 4 280.00 | | 7 331.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 328.00 | 7 870.00 | | 10 328.00 |
ST Autres comptes | 106 515.00 | 65 750.00 | | 106 515.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 050.00 | 11 574.00 | | 31 050.00 |
YT Sous‐traitance | 32 775.00 | 15 918.00 | | 32 775.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 695.00 | 1 325.00 | | 1 695.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 026.00 | 5 605.00 | | 9 026.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 488.00 | 75 224.00 | | 110 488.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 834.00 | 32 806.00 | | 38 834.00 |
ZE Dividendes | 41 422.00 | | | 41 422.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 669.00 | 101 113.00 | | 180 669.00 |