| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 043.00 | 24 522.00 | 41 521.00 | 66 043.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 448.00 | | 25 448.00 | 25 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 491.00 | 24 522.00 | 105 969.00 | 130 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 966.00 | | 116 966.00 | 116 966.00 |
BZ Autres créances | 80 088.00 | | 80 088.00 | 80 088.00 |
CF Disponibilités | 43 339.00 | | 43 339.00 | 43 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 053.00 | | 242 053.00 | 242 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 544.00 | 24 522.00 | 348 022.00 | 372 544.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 71 112.00 | | | 71 112.00 |
DH Report à nouveau | 121 128.00 | | | 121 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 267.00 | | | -10 267.00 |
DL TOTAL (I) | 190 224.00 | | | 190 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 808.00 | | | 31 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 647.00 | | | 34 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 975.00 | | | 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 369.00 | | | 90 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 799.00 | | | 157 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 022.00 | | | 348 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 496.00 | | | 139 496.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 142.00 | | 16 349.00 | 126 142.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 000.00 | 64 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 130 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 043.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 144.00 | | 899.00 | 65 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 998.00 | | 15 450.00 | 60 998.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 527.00 | 12 995.00 | | 11 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 527.00 | 12 995.00 | | 11 527.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 323.00 | 18 323.00 | | 18 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 078.00 | 39 078.00 | | 39 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 116 966.00 | | | 116 966.00 |
VB T. V. A. | 602.00 | | | 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 808.00 | 13 505.00 | 18 303.00 | 31 808.00 |
VI Groupe et associés | 34 647.00 | 34 647.00 | | 34 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 317.00 | | | 13 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 486.00 | | | 79 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 267.00 | 7 267.00 | | 7 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 714.00 | 198 714.00 | 9 000.00 | 207 714.00 |
VW T.V.A. | 25 702.00 | 25 702.00 | | 25 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 799.00 | 139 496.00 | 18 303.00 | 157 799.00 |