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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 530.00 | 16 897.00 | 97 633.00 | 114 530.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 880.00 | | 25 880.00 | 25 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 381.00 | | 9 381.00 | 9 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 791.00 | 16 897.00 | 156 894.00 | 173 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 350.00 | | 193 350.00 | 193 350.00 |
BZ Autres créances | 15 320.00 | | 15 320.00 | 15 320.00 |
CF Disponibilités | 105 375.00 | | 105 375.00 | 105 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 844.00 | | 314 844.00 | 314 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 635.00 | 16 897.00 | 471 738.00 | 488 635.00 |
CU Autres participations | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 71 112.00 | | | 71 112.00 |
DH Report à nouveau | 110 862.00 | | | 110 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 048.00 | | | 48 048.00 |
DL TOTAL (I) | 238 272.00 | | | 238 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 812.00 | | | 62 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 089.00 | | | 35 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 653.00 | | | 21 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 913.00 | | | 113 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 466.00 | | | 233 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 738.00 | | | 471 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 002.00 | | | 188 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 491.00 | | 104 200.00 | 130 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 59 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 900.00 | 173 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 900.00 | 114 530.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 043.00 | | 103 388.00 | 66 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 448.00 | | 813.00 | 64 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 522.00 | 17 193.00 | 24 818.00 | 24 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 522.00 | 17 193.00 | 24 818.00 | 24 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 653.00 | 21 653.00 | | 21 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 454.00 | 21 454.00 | | 21 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 632.00 | 50 632.00 | | 50 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 381.00 | | | 9 381.00 |
UX Autres créances clients | 193 350.00 | | | 193 350.00 |
VB T. V. A. | 4 358.00 | | | 4 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 812.00 | 17 348.00 | 45 464.00 | 62 812.00 |
VI Groupe et associés | 35 089.00 | 35 089.00 | | 35 089.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 995.00 | | | 38 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 807.00 | | | 10 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 108.00 | 8 108.00 | | 8 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155.00 | | | 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 800.00 | | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 850.00 | 209 470.00 | 9 381.00 | 218 850.00 |
VW T.V.A. | 33 719.00 | 33 719.00 | | 33 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 466.00 | 188 002.00 | 45 464.00 | 233 466.00 |