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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 445.00 | 3 602.00 | 843.00 | 4 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 440.00 | 1 652.00 | 1 788.00 | 3 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 885.00 | 5 254.00 | 2 631.00 | 7 885.00 |
BT Marchandises | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 626.00 | | 42 626.00 | 42 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 611.00 | | 2 611.00 | 2 611.00 |
BZ Autres créances | 41 716.00 | | 41 716.00 | 41 716.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 204 118.00 | | 204 118.00 | 204 118.00 |
CF Disponibilités | 1 000 669.00 | | 1 000 669.00 | 1 000 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 292 771.00 | | 1 292 771.00 | 1 292 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 300 656.00 | 5 254.00 | 1 295 402.00 | 1 300 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -158 071.00 | -2 664.00 | | -158 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 567.00 | -155 406.00 | | 242 567.00 |
DL TOTAL (I) | 95 496.00 | -147 071.00 | | 95 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 972 853.00 | 668 142.00 | | 972 853.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 755.00 | 141 764.00 | | 129 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 559.00 | 23 160.00 | | 91 559.00 |
EA Autres dettes | 4 279.00 | 3 857.00 | | 4 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 199 906.00 | 838 383.00 | | 1 199 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 295 402.00 | 691 312.00 | | 1 295 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -7 021.00 | | -7 021.00 | -7 021.00 |
FG Production vendue services | 7 836.00 | 281 229.00 | 289 065.00 | 7 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 816.00 | 281 229.00 | 282 045.00 | 816.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 975.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 43 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 487 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -194 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 801.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -214 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 497 265.00 | 34.00 | | 497 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 497 265.00 | 34.00 | | 497 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 497 265.00 | 34.00 | | 497 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 204.00 | | | 40 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 790 546.00 | 133 533.00 | | 790 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 547 979.00 | 288 940.00 | | 547 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 567.00 | -155 406.00 | | 242 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 885.00 | | | 7 885.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 440.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 279.00 | 975.00 | | 4 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 677.00 | 975.00 | | 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 257.00 | | 5 257.00 | 5 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 257.00 | | 5 257.00 | 5 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 972 853.00 | 663 753.00 | 309 100.00 | 972 853.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 755.00 | 129 755.00 | | 129 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 327.00 | 44 327.00 | | 44 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 198 446.00 | 889 346.00 | 309 100.00 | 1 198 446.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |