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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 445.00 | 3 601.00 | 843.00 | 4 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 281.00 | 3 603.00 | 678.00 | 4 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 727.00 | 7 205.00 | 1 521.00 | 8 727.00 |
BT Marchandises | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 537.00 | | 3 537.00 | 3 537.00 |
BZ Autres créances | 50 659.00 | | 50 659.00 | 50 659.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 104.00 | | 100 060.00 | 101 104.00 |
CF Disponibilités | 743 100.00 | | 743 100.00 | 743 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 178.00 | | 899 135.00 | 900 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 905.00 | 7 205.00 | 900 656.00 | 908 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 153 728.00 | 84 495.00 | | 153 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 421.00 | 69 232.00 | | 21 421.00 |
DL TOTAL (I) | 186 149.00 | 164 728.00 | | 186 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 632 102.00 | 309 100.00 | | 632 102.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 459.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 867.00 | 67 514.00 | | 29 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5 487.00 | | |
EA Autres dettes | 44 032.00 | 59 795.00 | | 44 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 507.00 | 443 356.00 | | 714 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 656.00 | 608 085.00 | | 900 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -4 306.00 | | -4 306.00 | -4 306.00 |
FG Production vendue services | 4 751.00 | 191 582.00 | 196 334.00 | 4 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 445.00 | 191 582.00 | 192 028.00 | 445.00 |
FQ Autres produits | | | 7 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 483.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 976.00 | |
GE Autres charges | | | 13 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -134 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 170 370.00 | 469 772.00 | | 170 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170 370.00 | 469 772.00 | | 170 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 443.00 | 4 803.00 | | 6 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 443.00 | 4 803.00 | | 6 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 163 927.00 | 464 968.00 | | 163 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 330.00 | 32 188.00 | | 8 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 854.00 | 593 650.00 | | 369 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 433.00 | 524 418.00 | | 348 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 421.00 | 69 232.00 | | 21 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 885.00 | | 842.00 | 7 885.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 445.00 | | | 4 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 440.00 | | 842.00 | 3 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 229.00 | 976.00 | | 6 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 627.00 | 976.00 | | 2 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 632 102.00 | 632 102.00 | | 632 102.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 868.00 | 29 868.00 | | 29 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 033.00 | 44 033.00 | | 44 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 198.00 | 53 832.00 | | 54 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 507.00 | 714 507.00 | | 714 507.00 |