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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
AP Constructions | 9 858.00 | 393.00 | 9 465.00 | 9 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 186.00 | 18 579.00 | 10 607.00 | 29 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 580.00 | | 13 580.00 | 13 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 473.00 | 24 822.00 | 33 651.00 | 58 473.00 |
BT Marchandises | 274 577.00 | | 274 577.00 | 274 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 572.00 | | 177 572.00 | 177 572.00 |
BZ Autres créances | 39 758.00 | | 39 758.00 | 39 758.00 |
CF Disponibilités | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 578.00 | | 492 578.00 | 492 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 051.00 | 24 822.00 | 526 229.00 | 551 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -83 292.00 | 4 797.00 | | -83 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 217.00 | -88 089.00 | | -56 217.00 |
DL TOTAL (I) | -134 010.00 | -77 792.00 | | -134 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 583.00 | 27 038.00 | | 100 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 893.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 073.00 | 172 548.00 | | 150 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 239.00 | 97 544.00 | | 94 239.00 |
EA Autres dettes | 315 344.00 | 163 423.00 | | 315 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 239.00 | 474 447.00 | | 660 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 229.00 | 396 655.00 | | 526 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 584 867.00 | | 584 867.00 | 584 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 584 867.00 | | 584 867.00 | 584 867.00 |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 584 899.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 412 956.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 986.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 634 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 35 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 761.00 | 464.00 | | 1 761.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 761.00 | 464.00 | | 4 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 761.00 | 34 536.00 | | -4 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 584 899.00 | 512 636.00 | | 584 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 641 117.00 | 600 725.00 | | 641 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 217.00 | -88 089.00 | | -56 217.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 967.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 073.00 | 150 073.00 | | 150 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 737.00 | 7 737.00 | | 7 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 328.00 | 29 328.00 | | 29 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315 344.00 | 315 344.00 | | 315 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 580.00 | | | 13 580.00 |
UX Autres créances clients | 177 572.00 | | | 177 572.00 |
VB T. V. A. | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
VC Groupe et associés | 3 723.00 | | | 3 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 583.00 | 100 583.00 | | 100 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 258.00 | | | 11 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 638.00 | 9 638.00 | | 9 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 228.00 | | | 22 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 910.00 | 230 910.00 | | 230 910.00 |
VW T.V.A. | 47 536.00 | 47 536.00 | | 47 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 239.00 | 660 239.00 | | 660 239.00 |