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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
AP Constructions | 9 858.00 | 2 366.00 | 7 492.00 | 9 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 910.00 | 21 839.00 | 8 071.00 | 29 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 580.00 | | 13 580.00 | 13 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 197.00 | 30 055.00 | 29 142.00 | 59 197.00 |
BT Marchandises | 236 263.00 | | 236 263.00 | 236 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 782.00 | | 222 782.00 | 222 782.00 |
BZ Autres créances | 31 819.00 | | 31 819.00 | 31 819.00 |
CF Disponibilités | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 946.00 | | 490 946.00 | 490 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 143.00 | 30 055.00 | 520 088.00 | 550 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -139 534.00 | -83 292.00 | | -139 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 014.00 | -56 217.00 | | -89 014.00 |
DL TOTAL (I) | -223 048.00 | -134 010.00 | | -223 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 972.00 | 100 583.00 | | 72 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 458.00 | | | 42 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 775.00 | 150 073.00 | | 173 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 574.00 | 94 239.00 | | 97 574.00 |
EA Autres dettes | 356 356.00 | 315 344.00 | | 356 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 136.00 | 660 239.00 | | 743 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 088.00 | 526 229.00 | | 520 088.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 458.00 | | | 42 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 437 846.00 | | 437 846.00 | 437 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 437 846.00 | | 437 846.00 | 437 846.00 |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 437 911.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 272 179.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 233.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 525 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 761.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 761.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 761.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 911.00 | 584 899.00 | | 437 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 526 924.00 | 641 117.00 | | 526 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 014.00 | -56 217.00 | | -89 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 775.00 | 173 775.00 | | 173 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 457.00 | 22 457.00 | | 22 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 356 356.00 | 356 356.00 | | 356 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 580.00 | 13 580.00 | | 13 580.00 |
UX Autres créances clients | 222 782.00 | | | 222 782.00 |
VB T. V. A. | 10 321.00 | | | 10 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 972.00 | 72 972.00 | | 72 972.00 |
VI Groupe et associés | 42 458.00 | 42 458.00 | | 42 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 106.00 | | | 15 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 392.00 | | | 6 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 181.00 | 268 181.00 | | 268 181.00 |
VW T.V.A. | 69 627.00 | 69 627.00 | | 69 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 136.00 | 743 136.00 | | 743 136.00 |