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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 18 790.00 | 6 299.00 | 12 491.00 | 18 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 741 698.00 | 417 182.00 | 324 516.00 | 741 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 488.00 | 423 481.00 | 337 007.00 | 760 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 081.00 | | 4 081.00 | 4 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 892.00 | | 302 892.00 | 302 892.00 |
BZ Autres créances | 21 364.00 | | 21 364.00 | 21 364.00 |
CF Disponibilités | 8 341.00 | | 8 341.00 | 8 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 503.00 | | 339 503.00 | 339 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 991.00 | 423 481.00 | 676 510.00 | 1 099 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 916.00 | | | 23 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
DK Provisions réglementées | 21 513.00 | | | 21 513.00 |
DL TOTAL (I) | 108 910.00 | | | 108 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 786.00 | | | 259 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 319.00 | | | 7 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 834.00 | | | 19 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 974.00 | | | 42 974.00 |
EA Autres dettes | 237 687.00 | | | 237 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 599.00 | | | 567 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 510.00 | | | 676 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 796.00 | | | 395 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 319 338.00 | | 319 338.00 | 319 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 338.00 | | 319 338.00 | 319 338.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 332.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 224.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 384.00 | | | 19 384.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 060.00 | | | 9 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 060.00 | | | 9 060.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 382.00 | | | 382.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 513.00 | | | 21 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 895.00 | | | 21 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 835.00 | | | -12 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 791.00 | | | 347 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 310.00 | | | 344 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 757 585.00 | | 5 374.00 | 757 585.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 470.00 | 760 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 470.00 | 760 488.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 757 585.00 | | 5 374.00 | 757 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 346.00 | 103 224.00 | 2 088.00 | 322 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 346.00 | 103 224.00 | 2 088.00 | 322 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 21 513.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 513.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 513.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 834.00 | 19 834.00 | | 19 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 453.00 | 7 453.00 | | 7 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 687.00 | 237 687.00 | | 237 687.00 |
UX Autres créances clients | 302 892.00 | | | 302 892.00 |
VB T. V. A. | 4 154.00 | | | 4 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 786.00 | 87 983.00 | 139 716.00 | 259 786.00 |
VI Groupe et associés | 7 319.00 | 7 319.00 | | 7 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 582.00 | | | 91 582.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 758.00 | | | 10 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 453.00 | | | 6 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 081.00 | 327 081.00 | | 327 081.00 |
VW T.V.A. | 27 172.00 | 27 172.00 | | 27 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 599.00 | 395 796.00 | 139 716.00 | 567 599.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 408.00 | | | 6 408.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
ST Autres comptes | 54 688.00 | | | 54 688.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 169.00 | | | 169.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 4 697.00 | | | 4 697.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 510.00 | | | 6 510.00 |
YW Taxe professionnelle | 380.00 | | | 380.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 788.00 | | | 6 788.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 679.00 | | | 26 679.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 738.00 | | | 19 738.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 876.00 | | | 69 876.00 |