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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 27 290.00 | 12 836.00 | 14 454.00 | 27 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 082 614.00 | 659 522.00 | 423 092.00 | 1 082 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 109 904.00 | 672 359.00 | 437 546.00 | 1 109 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 916.00 | | 366 916.00 | 366 916.00 |
BZ Autres créances | 42 067.00 | | 42 067.00 | 42 067.00 |
CF Disponibilités | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 057.00 | | 3 057.00 | 3 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 178.00 | | 413 178.00 | 413 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 523 083.00 | 672 359.00 | 850 724.00 | 1 523 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 397.00 | | | 27 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 757.00 | | | 757.00 |
DK Provisions réglementées | 10 949.00 | | | 10 949.00 |
DL TOTAL (I) | 99 104.00 | | | 99 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533 546.00 | | | 533 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 943.00 | | | 22 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 818.00 | | | 41 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 704.00 | | | 41 704.00 |
EA Autres dettes | 111 610.00 | | | 111 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 620.00 | | | 751 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 724.00 | | | 850 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 670.00 | | | 320 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 400 346.00 | | 400 346.00 | 400 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 346.00 | | 400 346.00 | 400 346.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 922.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 408.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 213.00 | | | 46 213.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 637.00 | | | 73 637.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 949.00 | | | 10 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 586.00 | | | 84 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 373.00 | | | -38 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 233.00 | | | 449 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 476.00 | | | 448 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 757.00 | | | 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 175 488.00 | | 24 716.00 | 1 175 488.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 300.00 | 1 109 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 300.00 | 1 109 904.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 175 488.00 | | 24 716.00 | 1 175 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 557 614.00 | 131 408.00 | 16 663.00 | 557 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 557 614.00 | 131 408.00 | 16 663.00 | 557 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 214.00 | 10 949.00 | 1 213.00 | 1 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 214.00 | 10 949.00 | 1 213.00 | 1 214.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 949.00 | 1 213.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 818.00 | 41 818.00 | | 41 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 610.00 | 111 610.00 | | 111 610.00 |
UX Autres créances clients | 366 916.00 | 366 916.00 | | 366 916.00 |
VB T. V. A. | 11 940.00 | 11 940.00 | | 11 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 533 546.00 | 102 596.00 | 285 814.00 | 533 546.00 |
VI Groupe et associés | 22 943.00 | 22 943.00 | | 22 943.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 790.00 | | | 75 790.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 836.00 | 14 836.00 | | 14 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 292.00 | 15 292.00 | | 15 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 040.00 | 412 040.00 | | 412 040.00 |
VW T.V.A. | 33 356.00 | 33 356.00 | | 33 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 620.00 | 320 670.00 | 285 814.00 | 751 620.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
ST Autres comptes | 62 387.00 | | | 62 387.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
YT Sous‐traitance | 16 638.00 | | | 16 638.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 394.00 | | | 394.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 394.00 | | | 394.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 607.00 | | | 44 607.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 188.00 | | | 30 188.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 197.00 | | | 99 197.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |