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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 67 740.00 | | 67 740.00 | 67 740.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 217.00 | 3 612.00 | 10 605.00 | 14 217.00 |
040 Immobilisations financières | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 206.00 | 3 612.00 | 78 594.00 | 82 206.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 567.00 | | 3 567.00 | 3 567.00 |
060 Stock marchandises | 3 764.00 | | 3 764.00 | 3 764.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 975.00 | | 14 975.00 | 14 975.00 |
072 Créances – Autres | 40 522.00 | | 40 522.00 | 40 522.00 |
084 Disponibilités | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
092 Charges constatées d’avance | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 271.00 | | 64 271.00 | 64 271.00 |
110 Total général Actif | 146 477.00 | 3 612.00 | 142 865.00 | 146 477.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 154.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 247.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 588.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 644.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 334.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 4 436.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 899.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 619.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 193.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 576.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 095.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 865.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 996.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 783.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 209.00 | | | 80 209.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 661.00 | | | 24 661.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 201.00 | | | 12 201.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |