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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 67 740.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 5 201.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 7 241.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 200.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 49.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 80 431.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 14 746.00 | |
BT Marchandises | | | 4 007.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 15 424.00 | |
BZ Autres créances | | | 114 968.00 | |
CF Disponibilités | | | 132 791.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 281 935.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 362 366.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 100.00 | 11 900.00 | | 12 100.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 11.00 | | | 11.00 |
DD Réserve légale (1) | 320.00 | 254.00 | | 320.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 571.00 | 1 192.00 | | 1 571.00 |
DG Autres réserves | 6 256.00 | 6 256.00 | | 6 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 377.00 | 446.00 | | 3 377.00 |
DL TOTAL (I) | 23 624.00 | 20 048.00 | | 23 624.00 |
DN Avances conditionnées | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DO TOTAL (II) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 433.00 | 148 742.00 | | 94 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 257.00 | 24 567.00 | | 4 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 087.00 | 20 731.00 | | 33 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 108.00 | 20 651.00 | | 40 108.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 154 355.00 | 70 000.00 | | 154 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 241.00 | 284 691.00 | | 326 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 366.00 | 304 739.00 | | 362 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 132.00 | | 9 481.00 | 86 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 740.00 | | | 67 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 143.00 | | 9 481.00 | 18 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249.00 | | | 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 762.00 | 3 420.00 | | 11 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 762.00 | 3 420.00 | | 11 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 087.00 | 33 087.00 | | 33 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 432.00 | 29 432.00 | | 29 432.00 |
8L Produits constatés d’avance | 154 356.00 | 154 356.00 | | 154 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 15 424.00 | 15 424.00 | | 15 424.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VB T. V. A. | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 433.00 | 68 873.00 | 25 560.00 | 94 433.00 |
VI Groupe et associés | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
VP Divers | 112 966.00 | 112 966.00 | | 112 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 441.00 | 130 392.00 | 49.00 | 130 441.00 |
VW T.V.A. | 5 606.00 | 5 606.00 | | 5 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 241.00 | 300 681.00 | 25 560.00 | 326 241.00 |