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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 159 000.00 | | 159 000.00 | 159 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 000.00 | 8 212.00 | 28 788.00 | 37 000.00 |
040 Immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 200 800.00 | 8 212.00 | 192 588.00 | 200 800.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 68 644.00 | | 68 644.00 | 68 644.00 |
072 Créances – Autres | 15 170.00 | | 15 170.00 | 15 170.00 |
084 Disponibilités | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 341.00 | | 6 341.00 | 6 341.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 826.00 | | 95 826.00 | 95 826.00 |
110 Total général Actif | 296 626.00 | 8 212.00 | 288 414.00 | 296 626.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 914.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 914.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 176 248.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 413.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 957.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 839.00 | |
176 Total des dettes | | | 274 500.00 | |
180 Total général Passif | | | 288 414.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 200 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 177 027.00 | | | 177 027.00 |
230 Autres produits | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 097.00 | | | 178 097.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 917.00 | | | 38 917.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 800.00 | | | -4 800.00 |
242 Autres charges externes. | 70 609.00 | | | 70 609.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 431.00 | | | 6 431.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 101.00 | | | 29 101.00 |
252 Charges sociales | 9 862.00 | | | 9 862.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 212.00 | | | 8 212.00 |
262 Autres charges | 10 034.00 | | | 10 034.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 365.00 | | | 168 365.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 732.00 | | | 9 732.00 |
294 Charges financières | 4 732.00 | | | 4 732.00 |
300 Charges exceptionnelles | 197.00 | | | 197.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 890.00 | | | 890.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 159 000.00 | | | 159 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 30 100.00 | | | 30 100.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 200 800.00 | | | 200 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 417.00 | | | 17 417.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 885.00 | | | 4 885.00 |