| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 159 000.00 | | 159 000.00 | 159 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 600.00 | 12 293.00 | 14 307.00 | 26 600.00 |
040 Immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 191 100.00 | 12 293.00 | 178 807.00 | 191 100.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 95 430.00 | | 95 430.00 | 95 430.00 |
072 Créances – Autres | 12 181.00 | | 12 181.00 | 12 181.00 |
084 Disponibilités | 39 475.00 | | 39 475.00 | 39 475.00 |
092 Charges constatées d’avance | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 149 712.00 | | 149 712.00 | 149 712.00 |
110 Total général Actif | 340 812.00 | 12 293.00 | 328 520.00 | 340 812.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 914.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 091.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 005.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 148 563.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 220.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 76 775.00 | |
172 Autres dettes | | | 53 957.00 | |
176 Total des dettes | | | 287 515.00 | |
180 Total général Passif | | | 328 520.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 700.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 120 641.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 179 778.00 | 177 027.00 | | 179 778.00 |
230 Autres produits | 1 967.00 | 1 070.00 | | 1 967.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 745.00 | 178 097.00 | | 181 745.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 253.00 | 38 917.00 | | 20 253.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 125.00 | -4 800.00 | | 3 125.00 |
242 Autres charges externes. | 70 085.00 | 70 609.00 | | 70 085.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 415.00 | 6 431.00 | | 2 415.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 893.00 | 29 101.00 | | 18 893.00 |
252 Charges sociales | 3 629.00 | 9 862.00 | | 3 629.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 825.00 | 8 212.00 | | 8 825.00 |
262 Autres charges | 12 056.00 | 10 034.00 | | 12 056.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 282.00 | 168 365.00 | | 139 282.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 463.00 | 9 732.00 | | 42 463.00 |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | | | 500.00 |
294 Charges financières | 5 048.00 | 4 732.00 | | 5 048.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 897.00 | 197.00 | | 5 897.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 927.00 | 890.00 | | 4 927.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 091.00 | 3 914.00 | | 27 091.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 700.00 | | | 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 200 800.00 | | | 200 800.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 700.00 | | | 700.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 500.00 | | | 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -688.00 | | | -688.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 875.00 | | | 24 875.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 921.00 | | | 11 921.00 |