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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 539.00 | 1 908.00 | 7 631.00 | 9 539.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 429.00 | 6 674.00 | 24 754.00 | 31 429.00 |
040 Immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 068.00 | 8 582.00 | 40 486.00 | 49 068.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
060 Stock marchandises | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
072 Créances – Autres | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
084 Disponibilités | 5 613.00 | | 5 613.00 | 5 613.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 185.00 | | 7 185.00 | 7 185.00 |
110 Total général Actif | 56 253.00 | 8 582.00 | 47 671.00 | 56 253.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -143.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 857.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | -1 177.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 155.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 991.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 814.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 671.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 968.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 155.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 160.00 | | | 10 160.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 849.00 | | | 65 849.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 009.00 | | | 76 009.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 189.00 | | | -1 189.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 843.00 | | | 4 843.00 |
242 Autres charges externes. | 47 255.00 | | | 47 255.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 691.00 | | | 5 691.00 |
252 Charges sociales | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 582.00 | | | 8 582.00 |
262 Autres charges | 268.00 | | | 268.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 151.00 | | | 76 151.00 |
270 Résultat d’exploitation | -143.00 | | | -143.00 |
310 Bénéfice ou perte | -143.00 | | | -143.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 9 539.00 | | | 9 539.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 19 360.00 | | | 19 360.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 157.00 | | | 7 157.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 912.00 | | | 4 912.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 49 068.00 | | | 49 068.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 510.00 | | | 14 510.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 013.00 | | | 11 013.00 |