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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 539.00 | 3 816.00 | 5 723.00 | 9 539.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 996.00 | 11 102.00 | 23 894.00 | 34 996.00 |
040 Immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 635.00 | 14 917.00 | 37 718.00 | 52 635.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
060 Stock marchandises | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
072 Créances – Autres | 4 527.00 | | 4 527.00 | 4 527.00 |
084 Disponibilités | 7 151.00 | | 7 151.00 | 7 151.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 697.00 | | 12 697.00 | 12 697.00 |
110 Total général Actif | 65 333.00 | 14 917.00 | 50 415.00 | 65 333.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -143.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 841.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 984.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 371.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 057.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 028.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 399.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 415.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 568.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 140.00 | | | 14 140.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 752.00 | | | 42 752.00 |
230 Autres produits | 962.00 | | | 962.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 57 855.00 | | | 57 855.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 438.00 | | | 438.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 342.00 | | | 5 342.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2.00 | | | 2.00 |
242 Autres charges externes. | 39 167.00 | | | 39 167.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 320.00 | | | -1 320.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 113.00 | | | 6 113.00 |
252 Charges sociales | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 335.00 | | | 6 335.00 |
262 Autres charges | 45.00 | | | 45.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 062.00 | | | 63 062.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 207.00 | | | -5 207.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -366.00 | | | -366.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 841.00 | | | -4 841.00 |