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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
AH Fonds commercial | 102 942.00 | | 102 942.00 | 102 942.00 |
AN Terrains | 38 461.00 | | 38 461.00 | 38 461.00 |
AP Constructions | 352 766.00 | 338 461.00 | 14 305.00 | 352 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 489.00 | 27 901.00 | 7 587.00 | 35 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 392.00 | 384 127.00 | 197 265.00 | 581 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 315.00 | | 15 315.00 | 15 315.00 |
BZ Autres créances | 166 032.00 | | 166 032.00 | 166 032.00 |
CF Disponibilités | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 990.00 | | 181 990.00 | 181 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 382.00 | 384 127.00 | 379 255.00 | 763 382.00 |
CU Autres participations | 48 685.00 | 14 715.00 | 33 970.00 | 48 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 133.00 | 8 133.00 | | 8 133.00 |
DG Autres réserves | 212 448.00 | 212 448.00 | | 212 448.00 |
DH Report à nouveau | -30 210.00 | | | -30 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 245.00 | -30 210.00 | | 4 245.00 |
DL TOTAL (I) | 270 841.00 | 266 596.00 | | 270 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 85.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 426.00 | 86 086.00 | | 56 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 068.00 | 8 100.00 | | 40 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 921.00 | 30 721.00 | | 11 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 414.00 | 124 992.00 | | 108 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 255.00 | 391 588.00 | | 379 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 414.00 | 124 992.00 | | 108 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 049.00 | | 65 049.00 | 65 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 049.00 | | 65 049.00 | 65 049.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 529.00 | |
GE Autres charges | | | 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 314.00 | 5 757.00 | | 7 314.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 248.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 248.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 248.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 568.00 | 109 530.00 | | 74 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 323.00 | 139 740.00 | | 70 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 245.00 | -30 210.00 | | 4 245.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 603.00 | 4 695.00 | | 8 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 360.00 | | 6 712.00 | 576 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 680.00 | 581 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 680.00 | 426 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 991.00 | | | 105 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 686.00 | | 6 710.00 | 421 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 683.00 | | 2.00 | 48 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 562.00 | 4 529.00 | 1 680.00 | 366 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 513.00 | 4 529.00 | 1 680.00 | 363 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 715.00 | | | 14 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 715.00 | | | 14 715.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 068.00 | 40 068.00 | | 40 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
UX Autres créances clients | 15 315.00 | | | 15 315.00 |
VB T. V. A. | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
VC Groupe et associés | 160 982.00 | | | 160 982.00 |
VI Groupe et associés | 56 426.00 | 56 426.00 | | 56 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 272.00 | 8 272.00 | | 8 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 347.00 | 181 347.00 | | 181 347.00 |
VW T.V.A. | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 414.00 | 108 414.00 | | 108 414.00 |