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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 38 461.00 | | 38 461.00 | 38 461.00 |
AP Constructions | 133 089.00 | 128 051.00 | 5 038.00 | 133 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 176 530.00 | 128 051.00 | 48 478.00 | 176 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 224.00 | | 16 224.00 | 16 224.00 |
BZ Autres créances | 538 479.00 | | 538 479.00 | 538 479.00 |
CF Disponibilités | 24 530.00 | | 24 530.00 | 24 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 235.00 | | 579 235.00 | 579 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 765.00 | 128 051.00 | 627 714.00 | 755 765.00 |
CU Autres participations | 4 979.00 | | 4 979.00 | 4 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 133.00 | 8 133.00 | | 8 133.00 |
DG Autres réserves | 212 448.00 | 212 448.00 | | 212 448.00 |
DH Report à nouveau | -25 965.00 | -30 210.00 | | -25 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 101.00 | 4 245.00 | | 160 101.00 |
DL TOTAL (I) | 430 941.00 | 270 840.00 | | 430 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 925.00 | 56 425.00 | | 87 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 170.00 | 40 067.00 | | 26 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 676.00 | 11 917.00 | | 82 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 772.00 | 108 410.00 | | 196 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 714.00 | 379 251.00 | | 627 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 772.00 | 108 410.00 | | 196 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 362.00 | | 24 362.00 | 24 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 362.00 | | 24 362.00 | 24 362.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 715.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 939.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 7 314.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 402 975.00 | | | 402 975.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 405 395.00 | | | 405 395.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 190 136.00 | | | 190 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190 136.00 | | | 190 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 215 259.00 | | | 215 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 333.00 | 1 225.00 | | 73 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 473.00 | 74 567.00 | | 444 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 372.00 | 70 322.00 | | 284 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 101.00 | 4 245.00 | | 160 101.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 301.00 | 8 603.00 | | 4 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 392.00 | | 28 574.00 | 581 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 705.00 | 4 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 433 435.00 | 176 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 105 990.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 283 739.00 | 171 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 990.00 | | | 105 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 716.00 | | 28 574.00 | 426 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 685.00 | | | 48 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 411.00 | 1 939.00 | 243 299.00 | 369 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 362.00 | 1 939.00 | 240 250.00 | 366 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 715.00 | | 14 715.00 | 14 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 715.00 | | 14 715.00 | 14 715.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 715.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 170.00 | 26 170.00 | | 26 170.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 333.00 | 73 333.00 | | 73 333.00 |
UX Autres créances clients | 16 224.00 | | | 16 224.00 |
VB T. V. A. | 7 538.00 | | | 7 538.00 |
VC Groupe et associés | 161 965.00 | | | 161 965.00 |
VI Groupe et associés | 87 925.00 | 87 925.00 | | 87 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 368 975.00 | | | 368 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 704.00 | 554 704.00 | | 554 704.00 |
VW T.V.A. | 8 578.00 | 8 578.00 | | 8 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 772.00 | 196 772.00 | | 196 772.00 |